거래량의 중요성

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Dan ketika listrik dijual, harganya turun.

Faktanya, kekuatan akhirnya berencana untuk menaikkan harga lebih lanjut, tetapi dalam jangka pendek mereka memotong harga secara tajam untuk menakuti investor individu agar menjual dengan harga lebih rendah atau menahan harga untuk waktu yang lama.

Mereka membeli koin dengan harga murah, membuat investor individu menjual dan bosan.

Sebaliknya, kekuatan sebenarnya ingin menurunkan harga, tetapi dalam jangka pendek, mereka sengaja menaikkan harga untuk mendorong investor 거래량의 중요성 individu membeli dengan harga tinggi, dan kemudian menjual koin mereka sendiri untuk mendapat untung.

Karena mudah tertipu oleh kekuatan hanya dengan melihat harga, volume perdagangan adalah cara yang 거래량의 중요성 ampuh untuk menebak maksud sebenarnya dari kekuatan. Volume ditampilkan dalam bentuk grafik batang di bagian bawah grafik dan

Itu dinyatakan dalam warna yang sama dengan lilin. Ini mengacu pada jumlah koin yang diperdagangkan selama waktu yang ditunjukkan oleh lilin yang sesuai.

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거래량 분석의 중요성

기술적분석중에서 거래량분석은 상당히 중요합니다.
보통 보조지표로 사용됩니다만,
주 지표를 확인시켜 준다는 점에서
사실상 주요 지표라고 할 수 있죠.
그래서 " 주가는 거래량의 그림자 " 라는 증시격언이 있을 정도입니다.

거래량 분석의 중요성은 다음과 같습니다.

일반적으로 거래량은 현재 추세를 확인해 주며,
추세가 진행하고 있는 방향으로 주가(가격)가 움직일 때
거래량이 중가하게 됩니다.

상승추세에서는 상승일의 거래량이
하락일의 거래량보다 월등히 많은 특징이 있고,
하락추세는 하락 초기의 대량거래 이후
재반등시에도 정점인 하락 초기의 거래량을 능가하는
거래량 급증 현상이 거의 없습니다.

상승추세에서 적은 거래량으로 조정이 완성된다면
(특히 거래량이 급감한다면)
추가적인 상승 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
이는 개인들의 손절매 물량을 소화하면서
세력이 물량을 내놓지 거래량의 중요성 않는다는 것을 의미하기 때문이며,
대중주의 경우에는 기존 투자자들이 포지션 정리에 대한
절박함이 없다는 것을 나타내기 때문입니다.
반면에 하락추세에서 적은 거래량으로 주가가 상승했다면
추가적인 하락을 염두에 두고 매매해야 합니다.

비정상적이고 폭발적인 거래량은
현재 추세 에너지 소진 과정이라는 경고 신호이므로
이익실현을 고려하거나
매수를 생각하는 경우에는 며칠간의 조정을 기다린 후에
다시 판단하는 것이 좋습니다.

현재 형성되고 있는 주가 패턴이 진정한 패턴의 형성인지
속임수인지를 확인할 수 있습니다.
이중천장형, 헤드앤숄더형, 상승삼각형 등의 주가패턴이 완성될 때
거래량을 확인해보면 패턴 완성의 신뢰도가 달라집니다.

추세선 이탈, 지지선 혹은 저항선의 붕괴와 돌파시에도
거래량이 증가하는 것을 확인하면서 매매에 임하는 것이 좋습니다.

거래량은 바로 자금력을 의미하므로
거래량이 많이 형성된 가격대는 기술적 분석상
매우 중요한 의미를 지닙니다.
따라서 대량거래 가격대를 아래에 두고 거래량의 중요성 있으면
위에 두고 있을 경우보다 훨씬 상승가능성이 높습니다.
아래에 있으면 지지선의 역할을
위에 두고 있으면 저항선의 역할을 하기 때문입니다.

대량거래 가격대를 돌파한 후
눌림목을 완성하는 주식의 경우가
최선의 매수 유망 패턴이라고 할 수 있습니다.

거래량을 분석하는 경우에는
항상 세력이 매수하는 거래량인지 매도하는 거래량인지를
분석, 유추하는 습관을 길러야 합니다.

예를 들어, 대량거래 고점가격대를
이보다 적은 거래량으로 돌파하면서 이 가격대를 지지 받는다면
세력이 지속적으로 매수하고 있는 것이라 판단할 수 있습니다.

반면, 최근의 대량거래 고점가격대 돌파를 시도하면서
이전의 대량거래 수준의 거래가 재차 발생하면서도 돌파에 실패한다면
일단은 거래량의 중요성 세력이 매도하는 것으로 해석하는 것이 좋습니다.

주가가 상승하면서 거래량이 증가하는 경우와
주가가 하락하면서 거래량이 감소하는 경우를
정상적인 거래량이라고 본다면
주가상승 + 거래량 감소와 주가하락 + 거래량 증가는
비정상적인 거래량의 중요성 상황이라고 할 수 있습니다.

눌림목 완성 이후와 급락주의 경우에
비정상적인 거래량이 나왔다면 중요한 매매포인트가 될 수 있습니다.
주가가 상승하며 전고점 근처에서 거래량이 줄어들면
반등시 매수의 관점으로 접근할 수 있고,
주가가 하락하다 어느 시점에서 거래량이 증가하며
양봉 또는 밑꼬리를 단 캔들이 나온다면
추세 반전을 기대하여 매수관점으로 접근해도 됩니다.

이 책은 주식 거래량에 대해 집중 설명한다. 거래량 주가확인지표를 개발하여 혁신적인 연구에만 수여하는 ‘찰스 다우상’을 수상한 저자의 이론과 경험이 담겼다.

특정 종목의 지수와 거래량은 손쉽게 추적할 수 있다. 그러나 그 정보를 제대로 이해하고 활용하는 기술을 보유한 투자자는 드물다. 특히 주식투자에서 거래량의 중요성은 여전히 간과되고 있다. 일반 투자자들은 특정 종목의 주가만 쳐다본다. 하지만 주가만으로는 비밀스러운 신호와 그 신호들의 정확성을 충분히 판단할 수 없다.

거래량 데이터는 이런 환경에서 무척 유용하다. 주가와 거래량을 함께 분석하면 주가-거래량의 관계가 주가를 지지하는지, 아니면 현재의 주가가 틀렸는지 판단할 수 있다. 거래량은 시장을 올바르게 보여주는 ‘실체’이며, 주가는 그저 ‘그림자’일 뿐이다.

우선, 특정 가격에 거래되는 주식이 많다면, 거래량은 그 주가를 확인시켜 주는 것이다. 만약 거래량이 적다면 많은 이가 그 주가의 실효성에 의문을 갖고 있는 것이다. 저자는 거래량이란 트레이더가 그 시간, 그 주가에 투표하는 것이라고 비유한다. 또한 거래량이란 시장의 진위를 탐색하는 ‘거짓말 탐지기’라고도 말한다.

주가가 상승하는 이유는 단 한 가지다. 수요가 가용 공급을 초과하기 때문이다. 반대로 가용 공급이 수요를 초과하면 주가는 하락한다. 이처럼 거래량은 가격을 형성하는 수요 세력과 공급 세력의 힘을 저울질한다. 시장에 돈이 유입되는 흐름과 빠져나가는 흐름을 반영한다.

거래량은 정보의 허실을 알려준다. 주식에 대한 새로운 정보가 유포되었을 때 거래량은 그 정보가 어떤 가치를 지니고 있는지 드러낸다. 그 정보로 인해 거래량이 증가한다면 투자자들이 그 정보를 중요하게 생각한다는 의미다. 거래량은 확신의 진면모를 보여주기도 한다.

저명한 트레이더가 특정주식을 매수했을 때 그가 100주만 샀는지 아니면 1000만주를 매입했는지를 알게 된다면 트레이더의 확신 정도를 가늠할 수 있다. 거래량은 관심과 열의를 표현한다. 줄어드는 거래량은 투자기회가 별로 없다고 판단해 관망한다는 뜻이다. 거래량은 주가에 선행한다. 하루 또는 일주일 동안 거래량이 유달리 많다면 주가는 대폭 상승한다. 41개국 주식시장으로 대상으로 한 연구 결과 거래량이 많으면 수익 프리미엄도 컸다. 이는 선진국이나 후진국을 망라해 동일했다.

거래량 지표들은 돌파 방향에 대한 단서를 제공하기도 한다. 주가 하나만을 살펴보면 주가 돌파의 방향은 주가가 박스권에 머무는 동안에는 사실상 예측하는 것이 불가능하다. 그러나 돌파가 발생하면 거래량이 이례적으로 많아야 하는데, 거래 범위의 일일 거래량 평균이 최소 150%는 되어야 한다.

거래량이 많을수록 돌파의 유효성은 높아진다. 주가가 때로는 낮은 거래량을 수반하면서 돌파 지점으로 서서히 되돌아가기도 한다. 상승 돌파 이후 이런 현상이 나타나면 과거 매도자들이 매도를 후회하고 매도가에 다시 주식을 매집하려고 들기 때문에 과거의 저항 지점이 지지선 역할을 하게 된다. 마찬가지로 이탈 시에도 이전 지지선이 저항선 역할을 한다. 이러한 후퇴는 최초의 돌파를 놓치거나 이탈에 물린 사람들에게 두 번째 기회를 제공한다.

이 책에는 이 밖에도 거래량을 통해 주가를 확인하고 해석하며, 선행하는 다양한 방법들을 소개한다. 거래량을 제대로 분석할 수 있다면, 투자자의 심리가 한 순간에 돌변하는 것도 미리 식별할 수 있다는 내용도 나온다.

저자는 증권업계에서 15년 넘게 종사하며 금융자문, 애널리스트, 포트폴리오 매니저로 일하고 있다. 거래량 가중 이동평균, 거래량 주가확인지표, VPCI 스토캐스틱, 반거래량 손실제한(AVSL, Anti-Volume Stop Loss), 추세추력지표, 시가총액 가중 거래량지수 등 거래량을 토대로 한 수많은 지표를 개발했다.

ETF 거래량은 투자자 관심도와 직결

거래량이 적은 종목은 매매하기 힘들다는 것을 모르는 투자자는 없을 것이다. 거래량이 많아야 사고 싶을 때 매수할 수 있고, 팔고 싶을 때 매도할 수 있기 때문이다. 가격대역이 높은 우량종목의 경우도 거래량이 적어서 접근하기 어려운 경우가 있다. 주식시장에서는 거래량이 오히려 주가보다 중요할 때가 있다. 그렇다면 거래량에서 자유로운 주식 종목이 있다면 매매하기 편할 것이다.

ETF는 거래량의 많고 적음에서 자유롭고 편하게 언제든지 매매할 수 있는 장점이 있다. 추종하는 인덱스 가격동향에 의해 주가 등락이 결정되기 때문에 아무리 많은 매도량이 있어도 추종하는 인덱스가 올라온 만큼 상승하고, 반대로 매수세가 아무리 많아도 추종하는 지수의 상승폭에 맞게끔 가격이 형성되기 때문에 원하는 만큼 매수할 수 있다.

이처럼 ETF는 안정성이 탁월하다는 특징이 있다. 원하는 가격에 매수할 수 있고 원하는 가격에 매도할 수 있기 때문에 거래량에 신경 쓰지 않고 매매할 수 있다는 얘기다. 따라서 거래량은 해당 ETF의 인기도로 표현할 수 있다. 거래량이 많은 ETF는 시장에 많은 투자자가 관심을 갖고 있다는 의미다.

추가로 한 가지를 먼저 알려드리면 거래량이 많은 만큼 추종하는 인덱스와의 오차율이 커질 수 있는 점은 주의해야 한다. 그럼 ETF의 오차율은 어떻게 평가하는지 궁금한 독자가 많을 것이다. 오차율 평가는 다음 편에 자세히 다룰 계획이다.

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주식 거래량 원리 및 거래량 분석

오늘은 주식 투자 시 알아두면 도움되는 주식거래량 원리 및 거래량 분석에 대해 포스팅해보겠습니다.

주식 초보자일수록 거래량의 중요성을 잘 모르기 때문에 주가에만 신경을 쓰지만 경험이 많은 프로일수록 거래량이 훨씬 더 중요하다는 것을 알게 됩니다.

주식 거래량은 주가의 그림자이자 주가의 원인이 되는 매수세력과 매도세력의 매매결과로 볼 수 있습니다.

거래량 분석은 주가분석보다 중요한데 그 이유는 큰 시세로 이어지는 경우 일부 세력들의 대량 주식 매수 과정이 있으며, 대폭락이 일어나는 경우 일부 세력들의 선동 및 대량 보유한 주식을 매도하는 과정이 있습니다. 주가는 일시적으로는 얼마든지 속임수를 둘 수 있습니다.

거래량은 실제로 시장에 투입된 돈과 매도한 현물주식의 수량을 나타내는 것이기 때문에 속일 수가 없습니다 따라서 주가 분석보다 더 중용한 것이 거래량 분석입니다.

거래량의 원리

거래량의 꽃봉오리를 활짝 피운 후에는 더이상의 큰 폭 상승이 어려우며, 거래량 바닥이 오면 주가 바닥이 임박한 신호입니다.

반대로 거래량 상투가 오면 주가 상투가 임박한 신호임을 인지하셔야 합니다.

거래량의 이동평균선이 하락 후 상승할 때 주가상승이 이어지고 이동평균선이 상승 후 하락할 때 주가 하락 가능성이 높습니다.

거래량이 전고점 거래량을 능가하게되면 주가가 전고점을 뚫고 전고점까지의 거리가 짧을수록 큰 시세가 발생될 수 있습니다. 반대로 전고점의 거래량을 능가하지 못하면 주가가 크게 상승할 수 없습니다. 또한 주가가 상승은 하지만 거래량이 점차 감소하는 주식은 머지않아 주가하락 가능성이 높음을 인지하셔야 합니다.

거래량 변화에 따른 매매신호

거래량 증가에 따른 매수시점에 대해 알아보겠습니다.

주가가 상승하면서 거래량이 증가하는 것은 정상적이고 매수신호로 볼 수 있으며, 반대로 주가가 하락하면서 거래량이 감소할 때는 매도할 신호입니다.

주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 것은 급등주로서 대호재를 가진 주식의 시세 초기에는 매수 신호로 봐야 합니다. 시세가 상당히 진행된 이후에는 분할 매도를 고려해야 할 시점입니다.

주가가 하락하면서 거래량이 증가할 때 시세하락 초기에는 매도신호이고 시세 하락 말기에는 분할 매수 신호로 봐야 합니다.

고점, 저점 시기 분석

전저점을 깨고 주가가 하락하면서 거래량이 줄어드는 것은 거래량의 중요성 정상적인 흐름으로 볼 수 있습니다. 반대로 거래량이 증가할 때는 매도 압력이 큰 것이고 매도신호입니다.

전고점을 상향 돌파하면서 거래량이 증가하는 것은 주가 상승신호이며 조정 시 매수신호가 될 수 있습니다. 반대로 거래량이 감소할 때는 시세 상승 초기는 매수신호이고 말기에는 분할 매도신호입니다.

거래량 분석기법

거래량 분석기법으로 주가의 예측과 매입, 매도신호를 찾고자 할 때 거래량 이동평균선을 이용할 수 있습니다.

거래량 이동평균선도 단기지표로는 5일, 중기 지표로는 20일, 장기 지표로는 60일 이동평균선으로 구분, 이용되고 있습니다.

거래량 이동평균선은 주가 이동평균선과 동일한 방법으로 산출됩니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 구하려면 5일간의 거래량 합계를 5로 나누면 그날의 이동평균치가 됩니다.

거래량이 주가에 선행한다는 생각에서 주가와 거래량은 다음과 같은 상관관계를 가집니다.

- 거래량이 점차 줄고 있는 상태로부터 증가하는 경향을 보이기 시작하면 앞으로 주가는 상승할 것으로 예상

- 거래량이 점차 증가하는 상태로부터 감소하는 경향을 보이기 시작하면 앞으로 주가는 하락할 것으로 예상

- 주가가 상승하여 정상에 가까워질수록 주가의 상승에도 불구하고 거래량은 감소하는 경향을 보임

- 주가가 바닥권에 가까워질수록 주가의 하락에도 불구하고 거래량은 증가하는 경향을 보임

이와 같은 거래량과 주가의 일반적인 성질을 이해한 후 거래량 이동평균선을 이용하여 매매신호를 찾아낼 수 있습니다.

따라서, 거래량 이동평균선이 하락에서 상승으로 바뀌는 시점이 매수시점이며 적중률이 높은 것을 알 수 있습니다.

주가가 오랫동안 하락했거나 1차 상승 후 조정을 받은 주식의 경우 거래량 이동평균선이 다시 상승 흐름으로 전환이 되었다면 주가 상승 가능성이 매우 높은 상태에 있다고 볼 수 있습니다.

오늘은 주식 분석 중 거래량 분석에 대해 알아보았습니다. 본 포스팅으로 거래량 분석에 도움이 되었기를 바라며 오늘 포스팅은 여기서 마치겠습니다.