[제태크와 금융투자] ⑪-4 증권분석 - 기본적 분석: 기업분석
제품포트폴리오 (출처: smartinsight.com)
3. 재무제표 분석
3.1 재무제표 (F/S; financial statements) 란?
- 기업이 회계기간 동안에 수행한 경영 활동의 결과를 간결하게 요약한 재무보고서
- 기업의 미래이익과 배당, 현금흐름 등 기업의재무의사결정에 유용한 정보 포함
- 재무상태표 : 일정시점(결산기 말)에서 기업의 자산, 부채, 자본에 관한 정보를 제공하는 재무보고서로서 대차대조표라고도 함
- 손익계산서 : 일정 기간의 손익, 즉 기업의 종합적인 경영성과를 나타낸 보고서
- 현금흐름표 : 일정한 기간 동안 기업이 조성한 현금과 사용한 현금의 내역을 정리한 보고서
재무제표의 연결
4. 재무비율 분석
재무비율 (financial ratio) : 경제적 의미와 논리적 관계가 분명한 재무제표의두 항목을 상대적 비율로 나타낸 것
4.1 재무비율 분석이란?
- 재무비율의 경제적 의미를 분석하여 기업의 재무상태와 경영성과를 분석
- 재무비율 분석의 기본 목적은 기업의 다양한 이해관계자에게 목적적합한 정보 제공
4.2 주요 재무비율과 경제적 의미
주요 재무비율과 경제적 의미
1) 유동성 비율 - 단기 채무지급 능력 평가
- 유동비율 (%) = (유동자산/유동부채) × 100 : 단기채무지급능력
- 당좌비율 (%) = (당좌자산/유동부채) × 100 : 유동성을 더욱 강조한 초단기 채무지급 능력
- 순운전자본비율 (%) = (순운전자본/총자산) × 100 : 유동성 및 파산 가능성
2) 자본구조 비율 - 장기 채무지급 능력 평가
- 부채비율 (%) = (부채/자기자본) × 100 : 재무적 안정성 및 장기 채무지급 능력
- 자기자본비율 (%) = (자기자본/총자산) × 100 : 재무적 안정성 및 장기 채무지급 능력
- 비유동비율 (%) = (비유동자산/자기자본) × 100 : 재무적 안정성
- 이자보상비율 (배) = 영업이익/이자비용 : 이자지급에 필요한 수익의 창출능력 및 파산 가능성
3) 효율성 비율 - 자산 이용의 효율성 평가
- 매출채권회전율 (회) = 매출액/매출채권 : 매출채권 관리의 효율성
- 매출채권평균회수기간 (일) = 365/매출채권회전율 : 매출채권 관리의 효율성
- 재고자산회전율 (회) = 매출액/재고자산 : 재고자산 관리의 효율성
- 재고자산평균회전기간 (일) = 365/재고자산회전율 : 재고자산 관리의 효율성
- 유형자산회전율 (회) = 매출액/유형자산 : 유형자산 이용의 효율성
- 총자산회전율 (회) = 매출액/총자산 : 총자산 이용의 효율성
4) 수익성 비율 - 경영의 총괄적 효율성 평가
- 총자산순익률 (%) = (순이익/총자산) × 100 : 기업의 총괄적 수익성
- 자기자본순이익률 (%) = (순이익/자기자본) × 100 : 자기자본의 성과
- 매출액순이익률 (%) = (순이익/매출액) × 100 : 기업의 총괄적 경영 성과
5) 성장성 비율 - 외형 및 수익의 성장 가능성 평가
- 총자산증가율 (%) = (기말총자산 - 기초총자산) / 기초총자산 × 100 : 기업의 전체적인 성장 규모
- 매출액증가율 (%) = (당기매출액 - 전기매출액) / 전기매출액 × 100 : 기업의 외형적 신장세
- 순이익증가율 (%) = (당기순이익 - 전기순이익) / 전기순이익 × 100 : 실질적 성장지표
6) 생산성 비율 - 생산 요소의 기여도 평가
- 부가가치율 (%) = (부가가치/매출액) × 100 : 매출액 중 생산요소에 귀속되는 소득의 비율
- 노동생산성 (원) = 부가가치 / 종업원 수 : 종업원 1인당 부가가치
- 자본생산성 (%) = (부가가치/총자본) × 100 : 총자본투자효율, 자본의 단위당 투자효율
4.3 주요 재무비율 보기 예제 (손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표)
삼성전자 재무분석 (출처: 네이버 금융)
5. 기업분석 사례
기업분석 사례 - 에코프로비엠, 또 한번의 모멘텀이 기다린다, 2021년 9월 (출처: 이베스트투자증권 via 한경 컨센서스)
경제적 자유을 위하여
출처: https://pixabay.com/photos/chart-trading-courses-forex-1905225/
보통 매수할 종목을 찾을때 주식의 내재가치를 분석하고, 기업에 대해 공부하는 것과 같이 여러 정보를 이용해여 미래가치를 예상하고 투자여부를 결정한다. 이러한것을 기본적 분석이라고 말한다. 영어로는 Fundamental Analysis라고 한다.
그렇다면 기술적 분석이란 무엇일까? 투자자들의 매매 패턴을 분석하고 예측해서 주식을 매매하는것을 뜻한다. 보통, 차트를 보고 매매하는 것을 기술적 분석이라고 한다.
기술적 분석만으로 주식을 매매하는 경우도 많다. 하지만 이는 추천하지 않는다. 하더라도 장기투자에 적합하지 않고 단기투자에 그쳐야 한다고 생각한다. 보통, 단타를 할때 기술적 분석으로 접근한다. 차트만 보다가 투자를 하게 되면 상장폐지 될 종목에 투자할 수도 있다.
차트는 과거 주가의 움직임, 거래량등을 나타낸다. 보통, 봉차트, 이동평균선등을 이용한다. 차트는 과거 주가의 움직임을 나타낸것으로 미래를 예측하는데에는 기본적 분석을 해야한다고 생각한다. 하지만 차트를 이용하는것이 의미가 없는 것은 아니다. 주가의 흐름을 파악하기 편리하다. 그리고 보통 사람들은 차트 패턴을 끼워 맞추어 해석하는 경향이 있다. 이러한 것을 주의하자.
주식 초보 차트 보는 방법, 용어 정리 - 봉차트, 양봉, 음봉, 위꼬리, 아래꼬리, 시가, 종가, 고가, 저가 - https://kiwingitstory.tistory.com/m/30
주식 초보 차트 보는 방법, 용어 정리 - 봉차트, 양봉, 음봉, 위꼬리, 아래꼬리, 시가, 종가, 고가,
주식 초보 차트보는 방법 여러분들 주식하면 가장 떠오르는 그림이 바로 차트죠. 모니터 앞에 앉아서 막대기로된 차트보고 그런 거 많이들 생각하시죠? 이 막대기 처럼 생긴 차트를 봉차트라고
기본적 분석은 투자를 할 종목을 선택하는데 유용하다. 회사의 펀더멘탈을 분석하여 그 회사가 유망한지 분석 한다. 차트만으로 그 회사가 어떤 제품을 팔고, 제무제표가 건강한지는 알 수 없기 때문이다. 기술적 분석으로는 종목을 언제 살지, 언제 팔지를 정할때 유용하다.
많은 초보자들이 처음 시작할때 고수들을 따라 기술적 분석으로 매매를 하다가 돈을 잃는 경우가 있는것 같다. 필자도 처음에 ‘주식은 차트를 보고 하는것’이라고 생각했다. 이제는 기본적 분석을 하고 기술적 분석을 보조로 사용하고 있다.
일정 기간 주가의 움직이는 방향(위/아래/옆)을 추세라고 한다. 이 추세를 예측하는것이 기술적 분석의 목표다. 상승추세인지, 하락추세인지, 횡보하는지를 예측하는 것이다. 상승추세는 저점과 고점이 높아지는것, 하락추세는 저점과 고점이 낮아지는것, 횡보는 주가가 옆으로 움직이는것(상승추세도 하락추세도 아닌것)이다.
가격이 상승하다가 더 오르지 못하는 것을 저항, 가격이 내리다 더 내리지 않는 것을 지지라고 한다.
보통, 주가가 저항선을 뚫고 올라가면 저항선은 지지선이되기도 한다. 주가가 지지선을 뚫고 내려가면 지지선이 저항선되 되기도 한다.
일정 기간의 가격의 평균을 나타내는 선이다. 이동평균선은 5일, 20일, 60일, 120일, 250일등으로 다뉘어진다. 이동평균선은 대략적으로 주가가 상승 추세인지, 하락추세인지 판단하는 기준으로도 쓰인다. 필자는 기본적 분석후 매매타이밍을 정할때 이동평균선을 사용하기도 한다.
주식 이동평균선(이평선)이란 무엇일까?
주식 차트를 보면 봉차트 뿐만 아니라 여러가지 색의 선들이 그어져 있는것을 확인할수 있다. 이 선을 이동평균선 줄여서 이평선이라고 한다. 이 이평선은 일정기간의 주가를 평균으로 나타낸
[기술적 분석] 기술적 분석에서 발생하는 주된 실수(1)
기술적 분석은 시장 참여자들에게 널리 알려진 분석 방법 중 하나다. 보통 시장을 분석하는 방법은 기술적 분석(Technical Analysis)과 기본적 분석(Fundamental Analysis)이라는 양대산맥으로 구성된다. 기술적 분석은 간단히 말해 차트 분석을 의미하며 디테일하게 들어가면 패턴 분석, 추세 분석, 거래량 분석, 보조지표 분석 등이 있다. 기본적 분석은 이와 달리 종목의 내재 가치를 평가하여 적정 가치를 찾는 분석 방법이다. 주식이라면 영업이익, 영업비용, 영업이익률, PER, PBR 등을 고려할 수 있을 것이고, 원자재나 외환거래(FX)라면 해당 종목의 수요 공급에 영향을 끼치는 요인을 분석할 수 있을 것이다.
두 가지 분석 방법 중 이번에 다룰 분석 방식은 기술적 분석이다. 많은 단기 트레이더들이 Forex 기술적 분석 소액으로 거액을 만드는데 사용한 분석 방법인 만큼 많은 사람들이 기술적 분석에 매력을 느끼고 있다. 장기 투자를 하기에는 너무 시드가 소액이라 오래 버티지 못하는 개인투자자들에게 단기간에 소액을 크게 불릴 수 있는 트레이딩은 장기 투자에 비해 너무나 매력적일수밖에 없는 것이다. 하지만 나를 포함해 초보자들이 주로 실수하는 것이 있는데, 이번 글에서는 1) 과연 어떤 실수가 주로 발생하는지를 다루고 2) 어떻게 해야 실수를 줄일 수 있는지 에 대해 논해보고자 한다.
1. 손실을 줄이기보다 수익을 좇는다
손익의 비대칭성 이라는 개념은 트레이더뿐만 아니라 투자자들에게도 널리 알려진 개념이다. 간단히 말하면 손실을 줄이는 것이 수익을 늘리는 것보다 자산을 증식시키는데 더 효과적이라는 것이다. 하지만 많은 트레이더들은 포지션에 진입할 때 자신이 얼마나 수익을 볼 수 있을지를 상상하지 얼마나 손실이 발생할지는 생각하지 않는다. 그렇다면 왜 사람들은 손실을 고려하지 않을까? 심리적으로 사람들은 불쾌한 생각은 회피하려고 하고 자신에게 유리한 생각만 하려는 성향이 있다. 이를 확증 편향 이라 하는데 간단히 말하자면 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 것이다. 이러한 현상은 네이버 종목 토론방만 가보아도 관찰할 수 있는 현상이다. 주식을 매수한 사람은 이 종목이 오를 수밖에 없는 이유를 열심히 찾아서 종토방에서 열변을 토한다. 그리고 주식을 매도한 사람은 "내가 잘못된 시점에 팔았다"라는 사실을 현실에서 확인하고 싶어하지 않는 심리로 인해 이제 주식이 떨어질 일만 남았다는 소위 "안티짓"을 일삼는다.
이러한 확증 편향으로 인해 많은 초보 Forex 기술적 분석 트레이더들은 손실을 볼 것이라 생각을 하지 않는다 . 정확히는 손실을 보게 될 것이란 생각 자체를 회피 한다. 왜냐하면 자신이 틀렸다는 사실을 인정하는 시점을 뒤로 미룸으로써 얻는 심리적 안정감이 지금 당장 리스크를 고려함으로써 얻어지는 불안감보다 더 큰 심리적 이득을 제공하기 때문이다. 하지만 정작 손실에 대해 생각해야 하는 순간은 포지션에 진입하기 전인 반면, 대다수의 초보 트레이더들은 자신이 어디에서 손절해야 할지를 손실이 나고 있는 순간부터 고민하기 시작한다. 그렇게 손실이 가랑비에 옷 젖든 늘어나기 시작하면 이젠 트레이더들은 체념하기에 이른다. '될 대로 되라'라는 마인드가 생기는 것이다. 이 상황이 되면 손절은 하지 못한다. 왜냐하면 너무나 손실이 크기 때문에 이 손실을 인정하게 되면 깡통을 차게 되고, 깡통을 차게 됨으로써 얻는 심리적 손실이 존버를 하면서 "언젠간 오르겠지"라는 기대감을 가지면서 얻는 심리적 이득보다 크기 때문이다.
을 집필한 제시 리버모어는 다음과 같이 말한 바 있다.
"인간의 본성을 거스르는 행위는 현명한 투자자가 필수적으로 가져야 할 요소이다"
이 말대로면 위에서 언급한대로 나의 심리가 흘러가게 두어선 안 된다. 그렇다면 어떻게 해야 수익을 생각하기 이전에 손실을 생각할 수 있을까? 나는 현재 내가 사용하고 있는 매매일지 엑셀 파일에 "분할 매수, 분할 매도 계산기"를 만들어 놓았다. 이 계산기는 내가 분할 매수를 할 경우 평균 단가를 구해준 뒤, 내가 손절하게 될 경우 몇 %의 손실을 보게 될지를 계산해 준다. 그 후 손실률에 따라서 Forex 기술적 분석 Forex 기술적 분석 내 비중을 조절해준다. 아래에 있는 사진은 내가 사용하는 계산기다.
내 매매기법에 따라 제작한 비중 계산기, 포지션 진입 전에 계획을 짜 놓으면 손실을 줄일 수 있을 것이다
예를 들어 내가 최대 손실을 1%로 한정짓고 싶다고 가정하자. 그리고 비트코인을 각각 45,000$, 44,500$, 44,000$에 분할 매수한다 가정한다. 그리고 나는 매수를 할 때마다 비중을 2배씩 늘려가기로 결정했다. 그렇게 되면 44,000$ 매수분까지 매수를 완료했을 경우 평균 단가는 44,285.71$가 된다. 그렇다면 내가 3차 매수 가격인 44,000$에 손절을 하게 되면 손실률은 어떻게 될까? 이는 -0.65%다. 하지만 나는 최대 손실을 1%까지 감당할 수 있다. 이 경우 레버리지를 약 1.55배만큼 늘리면 3차 매수 가격에서 반등이 나올 경우 수익을 크게 볼 수 있고, 설령 손절선까지 하락하더라도 Forex 기술적 분석 Forex 기술적 분석 1% 내에서 손실을 확정 지을 수 있다.
물론 이 계산기를 제작한 나 스스로도 수익 이전에 손실을 먼저 생각하는 습관 은 아직 잡혀 있지 않다. 하지만 명백히 이런 계산을 통해 예상 손실을 스스로 알고 매매를 한다면 분명 리스크 관리 측면에서 큰 도움이 될 것이라 판단한다.
*위 계산기 파일은 따로 만들어 본 글 마지막 부분에 첨부했다. 자신의 매매기법에 따라 변형해서 사용해도 된다.
2. 언제나 매매를 하려고 한다
제시 리버모어는 "쉬는 것도 투자다"라고 말한 바 있다. 언제나 시장에 참여할 필요가 없다 는 것이다. 약 500만원의 시드를 1,000억원 넘게 불려 코인계의 신으로 추앙 받는 워뇨띠도 횡보장에서는 매매를 쉰다고 말한 바 있다. 하지만 나를 포함해 대다수의 초보 트레이더들은 매매를 쉬는 법을 모른다. 그 이유는 우선 돈이 많이 없기 때문에 조금이라도 더 매매를 해서 돈을 벌려고 하기 때문이고, 그 다음 이유는 그동안 손실을 본게 있기 때문에 본절을 회복하기 위함이다. 하지만 시장에 언제나 참여하려고 하는 짓은 매우 바보같은 짓이다. 그 이유는 다음과 같다.
첫째, 시장에서 유효한 신호가 발생하지 않았을 때 진입하게 된다. 분석을 하는 방법은 사람마다 다르고, 매매 기법도 사람마다 다르지만 확실한 것은 사람마다 수익을 볼 수 있는 구간과 패턴이 다르다는 것이다. 어떤 사람은 캔들 패턴에 집중하기도 하며, 어떤 사람은 추세를 크게 먹는 것을 선호하기도 하고, 어떤 사람은 지지저항선을 중시한다. 하지만 이러한 기회와 매매 신호가 언제나 발생하는 것은 아니다. 추세를 선호하는 사람에게 횡보장은 수익을 줄 수 있는 시장이 아니며, 박스권 매매를 선호하는 사람에게 추세장의 시작은 지옥을 선사한다. 이처럼 사람의 매매 기법과 성향에 따라 시장은 수익을 줄 수 있는 곳으로 기능하기도 하지만, 이와 반대로 손실을 가져다 주는 곳으로 기능하기도 한다. 그런데 이를 고려하지 않고 항상 매매를 하려 한다면 자신에게 적합한 타점을 잡지 못하게 되고, 이는 당연하게도 손실로 귀결된다.
둘째, 언제나 매매를 하려는 심리 자체가 잘못 됐다 . 이는 항상 매매를 하는 행위가 잘못될 수밖에 없는 이유인데, 언제나 매매를 하려는 것 자체가 심리가 조급하다는 걸 의미하기 때문이다. 심리가 조급하게 되면 단순히 타점을 잘못 잡게 되는 것이 아니라 리스크 관리에서도 실패하게 된다. 빨리 돈을 벌어야 한다는 심리로 인해서 과도한 비중을 실어 트레이딩을 하게 되는 것이다. 이때 우리는 흔히 알려진 "도박사의 심리"를 갖게 된다. 모든 시행이 독립 시행임에도 불구하고 조금이라도 수익이 잘 나는듯하면 "오늘 따라 내가 좀 잘하나 보다" "오늘 되는 날인가 보다"라는 생각을 갖게 된다. 그 반대로 손실이 연속으로 발생하는 경우 "한 번쯤은 수익이 나겠지"라는 생각을 갖는다. 하지만 각각의 트레이딩은 독립시행이다. 내가 수익을 봤다 해서 다음 번에 무조건 수익이 나는 것은 아니며, 손실이 4~5번 연속으로 났다고 해서 6번째 손실이 나지 않으리란 법은 없다. 그럼에도 우리는 "한 번쯤은. "이라는 요행에 기대며 비중을 싣는다. 그리고 망한다. 아주 파멸적으로 망한다. 수익을 크게 보려다 손실이 크게 나면서 깡통을 차고 마는 것이다.
위와 같은 두 이유로 인해 우리는 언제나 매매를 해선 안 되며, 더 나아가 지금 당장 매매를 하고 싶다는 충동이 들 때면 쉬어야 한다. 불리오를 창업한 천영록 트레이더는 다음과 같이 말했다. 트레이딩은 "선순환 게임"이라고. 수익이 적게라도 지속적으로 쌓이는 경험이 되면 이 경험이 다음 트레이딩에 긍정적으로 영향을 미친다. "내가 설령 잃더라도 크게 잃지만 않으면 기회는 온다" "확률적으로 내가 우위에 있다는 것이 증명 됐으니 연속적으로 수익이 나든 손실이 나든 신경 쓰지 않고 매매를 하면 된다"와 같은 확률적 마인드 가 바로 서는 것이다.
하지만 고배율로 도박을 하며 크게 벌고 크게 잃는 경험이 쌓이면 트레이딩은 "악순환 게임"으로 변모한다. "저번처럼 한 번쯤은 크게 수익이 나겠지" 저번처럼 한 방에 복구할 수 있겠지" "오늘만큼은 손실을 보지 말아야지"라고 말이다. 그렇기 때문에 우린 쉴 때 쉴 줄 알아야한다. 자신의 수익을 지키고, 적합한 시점에 진입하여 선순환 게임 체제를 유지하기 위해선 말이다. 이를 실천하기 위해서는 자신만의 STOP 룰이 필요하다. 오늘 손실을 5% 보면 매매를 그만하겠다와 같은 룰이 필요하다는 것이다. 이는 반대로 수익을 보고 있을 때 매매를 멈추는 룰도 필요하다. 왜냐하면 수익을 10%보다가 수익이 2%가 되면 기존에 자신이 안정감을 느끼던 10%의 수익률로 회귀하고자 하는 심리가 발현되고, 이는 또 다시 조급함을 불러 일으키기 때문이다.
"매매를 자주하는 것은 좋지 않고, 매매를 Forex 기술적 분석 쉬는 것도 결과적으로는 계좌를 우상향시키니 하루에 수익/손실이 어느 정도 발생하면 매매를 중단하겠다는 룰이 필요하다"
*본 글은 다음 글에서 이어집니다
**본 글은 바이낸스의 글을 참고하여 작성했습니다
기술적 분석(TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들 | Binance Academy
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읽어 주셔서 감사하고, 그럼 강의에서 뵐 수 있기를 기대하겠습니다!
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- Alexander
매일 Forex 기술적 인 전략
예상대로 "Head & Shoulders"구성의 1.1180 네크 라인 지지선 아래로 돌파하고 1.1130 / 1120의 Forex 기술적 분석 하방 목표 / 지지점쪽으로 떨어졌습니다 (이전 보고서에 대한 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오).
시간당 스토캐스틱 오실레이터는 상승 다이버전스 신호를 형성하고 과매도 지역에서 벗어났습니다. 1.1130 / 1120 이상에서 임박한 작은 수정 반동을 형성 할 위험이 있습니다. 새로운 다운 레그 전에. 1.1200 (풀백 저항 및 피보나치 되돌림 클러스터)에서 강화 된 주요 단기 중추 저항으로 모든 바운스에서 약세 바이어스를 유지하여 다음 단기 지지선 1.1130을 목표로하기 전에 1120 / 1.1060을 재 테스트하도록 푸시 다운하십시오.
그러나 1.1200 위 시간별 종가는 1.1280 중기 저항 (10 Jan 2019 하이로부터 내림차순 저항)에 대한 수정 리바운드의 연장에 대한 약세를 부인합니다.
GBP / USD - 곰은 통제하에 있습니다.
보리스 존슨 (Boris Johnson)이 영국 총리로 선임 된 후 1.2495 중도 저항을 테스트하기 위해 예상보다 낮게 계속 하락했다.
단기적인 핵심 요소는 부정적으로 남아 있으며, 1.2560에서의 다음 핵심 지원을 목표로하는 잠재력을 위해 1.2370에서 조정 된 핵심 단기 중추 저항 아래의 모든 변동에 대해 곰 같은 편견을 유지합니다. 그러나 1.2230 위 시간당 마감은 1.2560 범위 저항에 대한 수정 리바운드의 연장에 대한 약세를 무효화합니다.
USD / JPY - 범위 내에서 추가 상승 가능성
자사의 25 Jun 2019이 106.80의 최저치를 기록하고 있기 때문에이 쌍은 사소한 "삼각형"범위 구성으로 진화 한 것으로 보입니다. 107.75 Forex 기술적 분석 범위 저항을 향한 잠재적 인 추가 상승 가능성에 대한 108.60 핵심 단기간 중추 지원 이상으로 하락에 완만 한 편향으로 뒤집습니다.
그러나 107.75 아래의 시간별 닫기는 107.30의 범위 지원을 향한 하락에 대한 푸시 업 시나리오를 무효화합니다.
AUD / USD - 낙관적 인 브레이크 아웃 실패
단기적으로 중추적 인 0.7035 / 7020 키 아래에서 파산하여 19 Jul 2019에서 시작된 강세기를 무효화했습니다. 첫 번째 단계에서 0.7035의 낮은 영역을 10로 스윙스럽게 밀어 내려면 0.6910 키 단기 단기 중추 저항 아래에서 어떤 바운스에서도 곰 같은 편향으로 뒤집습니다.
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