5. 상승 V자형(V-formation), 역 V자형(Inverted V-formation)
추세 반전 패턴
추세 반전 패턴은 가격 수준이 현재 추세에서 최대 값에 도달 한 후에 형성되는 환율 차트의 기하학적 모델을 나타냅니다. 이러한 패턴은 진행중인 추세가 코스를 변경하려고 한다는 것을 나타내며, 이러한 인지는 추세의 끝과 새로운 움직임의 시작을 식별하는 데 도움이됩니다. 이러한 모델의 인지에서 주목할만한 특징은 트레이더가 추세의 임박한 변화과 함께 가격 변동의 가능한 가치에 대해서도 통보 받는다는 것입니다.
리버스 헤드 앤 숄더(Reverse Head and Shoulders): 외환 차트 패턴
헤드 앤 숄더 그래픽 가격 패턴은 추세의 끝과 자산 가격 방향의 다음 변화를 나타냅니다. 보편적으로, 발전된 상승세로 형성됩니다.
인버스 헤드 앤 숄더(Inverse Head and Shoulders): 외환 차트 패턴
인버스 헤드 앤 솔더 그래픽 가격 패턴은 추세 반전의 표시로 사용되며, 자산 가격 방향 변경이 뒤따를 것으로 예상됩니다. 일반적으로 하락 추세로 형성됩니다.
이중천장형(Double Top) 패턴: 외환 차트 패턴
이중천장형(Double Top) 패턴은 기존 추세 반전에 앞서서 일어나는 그래픽 가격 구성으로 간주됩니다. 일반적으로 상승 추세 형성되고 가격 하락이 뒤따를 것으로 예상되며, 패턴을 형성하는데 시간이 오래 걸리면 더 안정적입니다.
이중 바닥(Double Bottom) 패턴: 외환 차트 패턴
이중 바닥 가격 패턴(Double bottom price pattern)은 기존 하락 추세 반전의 신호로 여겨집니다. 패턴 형성에 따른 가격 상승이 예상되는 반면, 패턴 형성에 소요되는 시간이 길어질수록 더 안정적입니다.
삼중천장형 패턴: Forex 차트 패턴
삼중천장은 일반적으로 상승 추세에 따라 형성되는 가격 패턴으로, 역전 및 가격 하락을 나타냅니다. 이중천장 패턴 보다 더 중요한 것으로 간주됩니다.
삼중바닥형 패턴: 외환 차트 패턴
삼중바닥형 가격 패턴은 일반적으로 하락장에서 형성되며, 이는 다음과 같은 반전과 가격 상승의 신호입니다. 이중바닥 패턴보다 더 유의한 것으로 간주됩니다.
추세 반전 패턴
추세 반전 패턴은 가격 수준이 현재 추세에서 최대 값에 도달 한 후에 형성되는 환율 차트의 기하학적 모델을 나타냅니다. 이러한 패턴은 진행중인 추세가 코스를 변경하려고 한다는 것을 나타내며, 이러한 인지는 추세의 끝과 새로운 움직임의 시작을 식별하는 데 도움이됩니다. 이러한 모델의 인지에서 주목할만한 특징은 트레이더가 추세의 임박한 변화과 함께 가격 변동의 가능한 가치에 대해서도 통보 받는다는 것입니다.
리버스 헤드 앤 숄더(Reverse Head and Shoulders): 외환 차트 패턴
헤드 앤 숄더 그래픽 가격 패턴은 추세의 끝과 자산 가격 방향의 다음 변화를 나타냅니다. 보편적으로, 발전된 상승세로 형성됩니다.
인버스 헤드 앤 숄더(Inverse Head and Shoulders): 외환 차트 패턴
인버스 헤드 앤 솔더 그래픽 가격 패턴은 추세 반전의 표시로 사용되며, 자산 가격 방향 변경이 뒤따를 것으로 예상됩니다. 일반적으로 하락 추세로 형성됩니다.
이중천장형(Double Top) 패턴: 외환 차트 패턴
이중천장형(Double Top) 패턴은 기존 추세 반전에 앞서서 일어나는 그래픽 가격 구성으로 간주됩니다. 일반적으로 상승 추세 형성되고 가격 하락이 뒤따를 것으로 예상되며, 패턴을 형성하는데 시간이 오래 걸리면 더 안정적입니다.
이중 바닥(Double Bottom) 패턴: 외환 차트 패턴
이중 바닥 가격 패턴(Double bottom price pattern)은 기존 하락 추세 반전의 신호로 여겨집니다. 패턴 형성에 따른 가격 상승이 예상되는 반면, 패턴 형성에 소요되는 시간이 길어질수록 더 안정적입니다.
삼중천장형 패턴: Forex 차트 패턴
삼중천장은 일반적으로 상승 추세에 따라 형성되는 가격 패턴으로, 역전 및 가격 하락을 나타냅니다. 이중천장 패턴 보다 더 중요한 것으로 간주됩니다.
삼중바닥형 패턴: 외환 차트 패턴
삼중바닥형 가격 패턴은 일반적으로 하락장에서 형성되며, 이는 다음과 같은 반전과 가격 상승의 신호입니다. 이중바닥 패턴보다 더 유의한 것으로 간주됩니다.
추세 반전 패턴
주식시장에 참여한 투자자들은 과거의 경험을 통한, 의식속에 잠재되어 있는 학습효과에 의해 일정한 가격대에 주가가 위치하면 사고 파는일을 반복합니다.
그러한 투자자들의 심리에 의해 유사한 모형이 반복되어 만들어지며, 이것을 패턴이라고 합니다.
그로인해 패턴을 분석하여 미래의 주가를 예측할 수 있게 하여주며, 이렇게 확률에 의한 매매는 우리에게 또 한가지의 투자방법을 제시하여 줍니다.
랜덤워크 이론(RandomWork Theory)에 의하면 정치적 상황, 경기의 흐름, 통화량, 물가, 금리, 기업의 내재가치등 각종 요인들이 추세 반전 패턴 복합적으로 주가에 반영되고, 그와같은 복잡함으로 인한 무작위적(Random)인 주가의 움직임으로 인해 동일한 패턴의 반복은 있을 수 없으며, 아무리 분석력이 출중하여도 정확한 주가예측을 한다는 것은 불가능하다는 논리이며, 그렇게 규정짓고 있습니다.
하지만 실전을 통한 경험에 비추어보면 동일한 패턴의 반복과 주가의 움직임은 계속해서 이어지고 있으며, 많은 챠트들이 그것을 말하여 주고 있습니다.
패턴의 여러가지 형태
패턴의 형태는 크게 두가지로 나눠 "추세반전형"과, "추세지속형"으로 나누어 집니다.
가 - 머리 어깨 형 패턴(헤드 앤 숄더 형)
나 - 역 머리 어깨 형 패턴(헤드 앤 숄더 버톰 형)
라 - W자형 패턴(이중바닥 형)
마 - M자형 패턴(이중천정 형)
아 - V자형 패턴 및 역V자형 패턴
헤드 앤 숄더형(Heak & Shoulder Style) 패턴
초보여러분께서도 한번 이상 접하거나 보았음직한 대표적인 추세반전형 패턴입니다.
이 패턴은 세 개의 산봉우리 모양을 보인다 해서 삼봉형이라고도 하며,
패턴분석 모형중 가장 널리 알려진 패턴입니다.
모형은 아래 그림에서 처럼 왼쪽 어깨, 가운데 머리, 오른쪽 어깨 순으로 형성되며
그 반대의 모형으로 헤드 앤 숄더 버톰형(Heak & Shoulder Bottom Style) 패턴이 있습니다.
헤드앤 숄더형
머리어깨형은 주식투자의 기술적분석의 한가지인 패턴분석모형 중 가장 널리 알려진
모형이며, 삼봉형이라 불리어지기도 하며 상투권에서 주로 나타납니다.
이웃나라 일본의 사께다라는 사람의 투자전술서에는 삼산형이라 칭하기도 합니다.
보통 첫번째 봉우리인 왼쪽어깨의 상승폭이 가장 강하며 다음으로 머리부분과
오른쪽어깨 순서로 상승폭이 약해집니다.
거래량의 특징은 왼쪽 어깨에서 가장 많이 이루어지며, 가운데 머리 오른쪽 어깨순
으로 줄어 가는 것이 보통이며, 목선(Neck Line)을 하향돌파하며 추세전환하여 내려갑니다.
원론의 모형처럼 좌우 어깨부분의 고점과, 저점을 연결하는 네크라인을 수직선으로
그려주는 종목은 거의 없으며, 그래서 사람들은 각각의 개성을 가지고있듯이
주식 또한 같은 이치의 살아숨쉬는 생명체임을 느껴봅니다.
거래소와 코스닥 전종목의 챠트를 검색하여 보았지만 여러분들께서 한눈에 이해할 수
있게 하여주는 종목은 없었습니다. 죄송합니다.
원본의 그림과 설명을 잘 섞어서 여러분의 것으로 만드시기 바랍니다.
아래 코스닥 종합지수의 그림을 통하여 헤드앤숄더형의 거래량 특징을 눈여겨 보시기
바랍니다.
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헤드앤 숄더 버톰형
이 모형은 머리어깨형을 뒤집어놓은 형상의 패턴으로 하락말기에서 주로 나타납니다.
왼쪽어깨의 하락폭이 가장크며 이어서 머리와 오른쪽어깨순으로 하락폭이 적어지며,
머리부분의 대이격을 이용한 매수와 오른쪽어깨의 저점에서 거래증가후 감소를
확인후 50프로의 법칙을 통한 매수가 타당하다고 생각합니다.(검정색 추세 반전 패턴 원 안)
거래량의 특징은 머리 어깨형의 반대로 왼쪽어깨에서 가장 적으며,
가운데 머리 그리고 오른쪽 어깨 순서로 증가는 것이 보통입니다.
원형바닥형
이패턴은 주가 바닥권에서 자주 보이는 형태이며
접시 모양을 닮았다 하여 접시형이라고도 불리는 추세 반전형 패턴입니다.
원형바닥 패턴은 오랜기간의 하락으로 인하여 모두에게서 외면당한 채 주가바닥을
다지며 매도세력은 모두 사라지고 끝내는 매수세력의 힘이 점차 증가하면서
상승으로 추세전환을 하는 패턴입니다.
이 때 거래량도 주가 패턴과 마찬가지로 원형바닥모형으로 형성되는 것이 일반적이다.
원형바닥형의 특징은 기간이 길수록 상승폭도 커질 확률이 높으며, 신뢰도가 높습니다.
매수시점은 바닥을 지나 상승곡선으로 돌아서는 지점에서 거래증가와 거래감소로
이어지며, 얕은 상승대비50퍼센트 정도의 조정후 5일선을 점령하는 지점입니다.
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W자형 패턴 (이중바닥형)
이중바닥형은 주가 바닥권에서 자주 발생하며, W자와 비슷하여 W자형이라고 하며,
또한 이 패턴은 하락추세에서 상승추세로 전환되는 추세전환 패턴입니다.
W자형의 첫번째 바닥을 통해 저점을 확인했다는 이유로 투자심리가 호전될
확률이 높으며, 추세 반전 패턴 두번째 바닥은 첫번째 바닥보다 저점이 높아야 신뢰도가 높습니다.
매수시점은 첫번째 바닥에서 거래를 동반하여 상승한 후 거래감소와 함께
W자형의 가운데 고점의 50퍼센트 정도에서 조정을 끝내고 5일선을 올라타는
시점입니다.
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M자형 패턴 (이중천정형)
주가 상투권에서 자주 발생하며, M자와 닮아 M자형이라고 불리는,
추세전환형 패턴입니다.
첫번째 고점보다 두번째 고점이 낮을 확률이 높으며,
두번째 고점은 단기 반등일 경우가 많고, 그로인해 주가 에너지가 소진되었으며
더불어 하향추세로 전환되고 있음을 예측할 수 있습니다.
따라서 마지막 매물정리 기회임을 알 수 있습니다.
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삼중바닥형 패턴
주가바닥권에서 발생하는 패턴이며, 흔히들 쓰리바닥이라 표현하는
추세전환형 패턴입니다.
바닥과 바닥사이의 기간이 길수록 신빙성이 높습니다.
더 이상 하락을 묵과하지 않겠다는 투자자들의 심리를 읽을 수 있으며
주식을 좀 해보았다는 분들은 집을 팔아서라도 매수한다는 패턴이며,
그만큼 신빙성이 높다는 뜻입니다.
거래량이 미미하면 횡보로 간주할 수 있으나,
거래량의 증감이 뚜렷하면 큰 시세를 예상하여 공격적인 대응도
감행할 수 있는 패턴입니다.
사람들은 이중바닥이 좋다 삼중바닥이 더 좋다 의견이 분분하지만
시장상황에 따라 대처할 수 있는 유연한 자세가 필요할 듯 합니다.
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V자형 패턴
하락추세중에 자주 나타날 수 있는 형태이며 V자 모습을 보여 추세 반전 패턴
V자형이라고 불리는 추세전환형 패턴입니다.
특징은 하락추세중일 경우 단기 반등후 긴 조정에 들어갈 확률이 높으며
주가 급락으로 인하여 장기이동평균선과 멀어지는 대이격률과,
매물공백을 이용한 단기 반등일 경우가 많으며
그로인해 포지션을 짧게 가져가야 될 패턴입니다.
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역 V자형 패턴
전형적인 하락 반전형 패턴이며 V자형의 반대로 V자 천정형이라고도 불리는
추세전환형 패턴입니다.
급상승에 따른 휴유증으로 인한 에너지의 소진과 급등에 따른 불안 심리가 작용해
상승각도만큼 하락각도 또한 가파르게 형성되는 패턴입니다.
세력의 이탈을 세심하게 관찰해야 하는 어려움이 있다는 걸 명심해야 하며,
이 패턴 역시 포지션을 짧게 가져간다는 마음자세가 필요함을 전합니다.
N자형은 추세전환형 패턴이며 알파벳 N자모형을 보여 N자형이라합니다.
주가 저점에서 나타날 확률이 높으며 바닥권에서의 신뢰도가 높은 패턴입니다.
급등주의 표본인 이 패턴은 W자형 변형의 한 종류이며 상승기운의 강약에 따라 조정기간이 짧거나 길어지는 모습을 보입니다.
하락의 끝자락은 엘리엇이 정의한 이론값인 61.8% 이내에 마무리되어야 하며 만약 하락폭이 전저점 부근이나 더욱 밀린다면 다시 W자형 패턴으로 변형 될 확률이 높습니다.
매수시점은 이론값이나 20일 이동평균선의 지지를 고집하지말고 50프로법칙과 5일선점령 시점이 더 확률이 높다고 생각됩니다.
라운지 여러분들은 50프로법칙을 모르시는 분은 안계시겠지요
혹 모르고 계시면 초생달님의 필진데스크의 글들을 한번더 보시길 권해드립니다.
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상승쐐기형 패턴
상승쐐기형은 추세 지속형 패턴으로서 저점을 잇는 선은 각도가 가파르고
고점을 잇는 선은 완만한 각도를 이루며 결국 두선이 만나는 형상입니다.
상승쐐기형은 고점과 저점에서의 해석이 상반됩니다.
저점에서는 매수 에너지가 강해짐을 뜻하겠지만, 반대로
고점에서는 시간이 흐를수록 에너지가 약화되며 투자심리에 불안감을 주며
결국에는 매도세의 증가를 부르며 하락의 길로 접어들게 됩니다.
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하락쐐기형 패턴
하락쐐기형은 주가 저점에서 신뢰도가 높으며, 고점은 낮아지고,
저점은 수평으로 형성되며 결국은 한점으로 모이게 되는 추세지속형 패턴입니다.
기술적분석의 대부분이 거래량에 의해 좌우되지만
특히나 이 패턴의 핵심은 거래량에 있습니다.
모형의 3/2지점 부근에서 전고점 이상의 거래가 터지면 상승으로 추세전환될
확률이 높고, 그 반대의 경우는 하락으로 방향을 정할 확률이 높습니다.
마지막으로 유의할 점은 패턴을 형성하는 기간이 길었다면 추세반전 가능성이 높고
단기간에 의한 패턴형성은 추세연장으로 해석될 경우가 많다는 것입니다.
그리고 하락쐐기형과 비슷한 패턴으로서
고점은 수평선으로 이어지고 저점이 높아지는 직각삼각형 패턴이 존재하는데
하락쐐기형이나 대칭삼각형과 동일한 내용이라 생략함을 전해드립니다.
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확대형 패턴
확대형은 주가 고점대의 상승말기에 자주 나타나며 추세지속형입니다.
일일변동폭이 커지며 힘을 잃는 모습의 역삼각 형태를 보이며,
매일 매일의 혼란스러운 캔들의 모형을 만들면서 투자자들에게 불안감을 심어주어
끝내는 상승탄력이 소멸되며 하락으로 돌아서는 패턴입니다.
단타성 물량의 출현으로 거래량도 불규칙적으로 이루어져 투자심리의
불안을 더더욱 부추킵니다.
서투른 투자자들은 추가상승을 위한 조정기간으로 오인하기도 하는데
이런 패턴은 일단 매도하는게 효과적입니다.
대칭삼각형
대칭삼각형은 상승과 하락중간은 물론이고 고점과 저점 구분없이
자주 나타나는 추세지속형 패턴입니다.
이 패턴의 모형은 저점과 고점을 잇는 선의 기울기가 같은 대칭을 이루며
주가 등락폭을 축소하며 추세 반전 패턴 끝내는 양쪽의 두선이 만난다는 것입니다.
대칭삼각형을 통한 투자심리의 특징은 매수 매도세력간 힘의 균형에 있습니다.
그만큼 상승과 하락을 예측하기 어려우며 키포인트는 거래량에 있습니다.
이 패턴역시 모형의 끝부분 근처에서 전고점 부근의 거래량보다 많은
거래가 터져야 상승으로 전환될 확률이 높으며, 거래가 부족하다면
추세하락으로 돌아설 확률 또한 매우 높습니다.
더불어 항상 강조하고 절대로 간과해서는 안되는
전체시장의 강약을 먼저 판단해야함을 잊어서는 안되겠지요
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오늘로 여러분과 함께 공부해보는 패턴분석은 마칩니다.
시장에 임하면서 항상 느껴보는 내용을 다시한번 강조드리면, 기술적 분석의 모든부분이 그러하겠지만 패턴분석도 마찮가지로 실전에 적용할 때는 유연한 자세가 필요합니다 비록 챠트가 완벽하더라도 장세가 무너지거나 악재가 돌출되면 결코 어떤종목도 자유로울 수 없다는 논리입니다 추세 반전 패턴
기술적분석에 아리송한 상태인 많은 에널리스트들이 만약의 경우를 대비하여 탈출구를 마련해 놓는 듯한, 초보여러분들께서 많이 당해본 사이비성 내용이죠
그러나 바꿔 말씀드리면 주식은 무생물체가 아니며, 그만큼 변동성이 많은 유기체이기 때문에 많은 공부를 통해 다각적인 분석방법을 숙지함으로서 확률높은 투자를 하시라는 뜻으로 이해하여 주시기 바라는 마음으로 써보는 글입니다.
추세 반전형 패턴 (FX patterns)
머리어깨형 패턴은 상승 추세에서 하락추세로 전환되는 일반적인 반적형 패턴 중 하나, 가장 신뢰도가 높은 패턴중 하나이다. 이 패턴은 상승추세의 마지막 끝 부분에 세 개의 고점을 형성한 뒤 가격이 하락 반전한는 것이 특징이며, 가운데 가장 높은 고점을 머리, 그보다 다소낮은 좌우의 고점을 어깨라고 부름, 각각의 고점 사이의 저점들을 연결한 지지선을 넥라인(neckline)이라고 한다.
역 머리어깨형 패턴은 머리어깨형 패턴과 반대로 세 개의 바닥을 형성한 뒤 상승세로 반전하는 패턴. 이익실현 목표 구간은 오른쪽 어깨가 넥라인을 돌파한 시점부터 머리부분과 넥라인과의 거리만큼이다.
2. 이중 천정형(Double top), 이중 바닥형(Double bottom)
쌍봉형 패턴으로도 불리는 이중 천정형 패턴은 상승장에서 머리어깨형 패턴과 달리 고점(머리) 형성 이후 오른쪽 어깨를 형성하는 대신 또 다른 비슷한 가격의 고점을 형성한 뒤 하락 반전하는 패턴
이중 바닥형 패턴은 이중 천정형 패턴과 반대로 두 번의 저점을 형성한 뒤 상승 추세로 전환하는 패턴, 일반적으로 이중 바닥형 패턴은 중기 혹은 장기적인 추세에 대한 반전을 나타내는 패턴으로 단지 몇 주 안에도 형성될 수는 있지만, 저 점 사이의 기간이 최소 사주 이상 되는 것이 이상적이라고 볼 수 있다.
3.삼중 천정형(Triple top), 삼중 바닥형(Triple bottom)
상중 천정형 패턴은 세 개의 고점을 형성한 뒤 이상 상승하지 못하고 하락세로 반전하는 머리어깨형의 변형 패턴, 세번 이상의 시도로도 저항선을 돌파하지 못하고 오히려 지지선이 무너지게 되면 이는 강력한 매도 신로.
삼중 바달형 패턴은 추세 반전 패턴 삼중 천정형 패턴과 반대로 세개의 저점을 형성한 뒤 상승세로 전환하는 패턴.
4. 원형 천정형(Rounded top), 원형 바닥형(Rounded bottom)
원형 천정형과 원형 바닥형 패턴은 수 개월에서 수년에 결쳐 형성되는 대표적인 중 장기적인 패턴으로 주로 주식 및 선물옵션 차트에서 확인할 수 있다. 오랜 기간에 걸쳐 형성될수록 신뢰도가 높은편이다.
원형 천정형 패턴은 상승추세에서 하락추세로 반전하며, 원형 바닥형 패턴은 하락세에서 상승 추세로 반전하는 패턴.
5. 상승 V자형(V-formation), 역 V자형(Inverted V-formation)
V자형 패턴은 가격의 급락 이후 급 반등하여 곧바로 원점을 회복하는 패턴, 형성기간이 매우 짧고 급작스럽게 나타나는 것이 특징.
환율이 언제 급격한 추세의 변화를 보일 지 모르기 때문에 해당 패턴을 통해 포지션 진입 또는 청산을 한다는 것은 매우 어렵다. 그렇기 때문에 이패턴에서는 항상 손절매(stop loss)를 설정하고 포지션 진입해야한다.
Свечные формации в трейдинге – паттерны продолжения и 추세 반전 패턴 разворота тренда
Методы и инструменты анализа
Одна из главных задач профессионального трейдера — это предугадывание цены на используемые активы. Для этого существуют специальные математические модели, которые учитывают текущий рыночный тренд, а также возможное отклонение от первоначального курса. Всё это — база любой консервативной инвестиционной политики.
Но также многие трейдеры используют свечные формации в трейдинге. С их помощью можно предугадывать тренд в цене. И самое главное 추세 반전 패턴 — здесь практически нет необходимости задействовать сложные математические формулы.
Вместо этого преимущественно используется графический анализ, что существенно ускоряет принятие решения для трейдера. При этом свечные формации можно задействовать как в краткосрочных покупках, так и долгосрочных инвестициях в активы.
Чтение свечных формаций
Прежде чем начать разбираться с тем, как работают и формируются свечные формации, необходимо научиться их «читать». Условно каждая свеча на графике состоит из «отделов»:
- верхняя вертикальная линия указывает на максимальный тренд, то есть стоимость актива за указанный промежуток времени;
- верхняя горизонтальная линия (ребро прямоугольника) — это закрытие/открытие, или же максимальная цена на начало расчетного периода;
- нижняя горизонтальная линия (ребро прямоугольника) — это открытие/закрытие или же минимальная цена на начало расчетного периода;
- нижняя вертикальная линия — минимальная цена актива.
Условно свечи существуют двух вариаций:
- «Бычья». Прямоугольник — белый или не закрашенный. То есть, когда цена при открытии позиции была ниже, нежели стоимость закрытия.
- «Медвежья». Всё в точности до наоборот по отношению к «бычьей». То есть стоимость при открытии позиции была выше, нежели цена при закрытии.
Можно сразу отметить, что график с указанием свечей несёт для потенциального трейдера гораздо больше информации для анализа, нежели обычная ниспадающая или растущая линия.
Именно поэтому опытные инвесторы чаще всего используют именно свечные формации при работе с терминалами, по типу того же Metatrader. А промежуток формирования свечи трейдер может установить по собственному усмотрению. Это может быть и 1 минута, и 1 час, и 1 месяц. Всё зависит непосредственно от его индивидуальной ценовой политики.
Основные преимущества и недостатки свечных 추세 반전 패턴 графиков
Очевидное преимущество — это большее количество визуальной информации для последующего анализа. И свечи в перспективе могут указывать на текущий тренд без необходимости обращаться к полноценному техническому анализу. Это актуально и для краткосрочных, и долгосрочных позиций.
Второе преимущество: получаемой из свечей информации достаточно для ведения полуавтоматической торговли с помощью ботов. Но всегда остается риск пробития позиций, поэтому оставлять стоп-лосс — обязательно. Каждому трейдеру нужно быть готовым к резкой смене обстановке на открытом рынке.
А единственный весомый недостаток — это отсутствие плавности графика, что затрудняет оптимальное открытие позиций (точно в верхней или нижней точке), особенно при торговле с большим гэпом. Но и этот минус большинство брокеров нивелируют, добавляя в свои платежные терминалы так называемую «скользящую среднюю», которая автоматически рассчитывается на основании базового графика со свечными формациями.
Это как раз и даёт возможность оценить тренд за точный промежуток времени (которой и интересуется трейдер). А опытные же трейдеры уверяют, что у них нет особой необходимости пользоваться скользящей средней. Мол, имея должный опыт она воспринимается на подсознательном уровне. Но это вариант уже не для новичков.
Типы свечных паттернов
Типы свечных паттернов
Сразу нужно заметить, что свечные паттерны больше относятся к математическому и техническому анализу данных. Соответственно, не учитывают сторонние события, влияющие на ценовую политику активов.
Паттернов существует много, их трейдеры продолжают составлять и сегодня. Но для тех, кто ещё находится на этапе обучения, полезным будет выучить несколько самых 추세 반전 패턴 популярных из них:
- Полнотелая бычья свеча. Указывает, что в ближайший период ожидается продолжение бычьего тренда.
- Полнотелая медвежья свеча. Указывает, что в ближайший период ожидается продление медвежьего тренда.
- Доджи. То 추세 반전 패턴 есть когда свеча как таковая отсутствует, потому что разницы между открытием и закрытием в промежутке нет. Опытные инвесторы рекомендуют в этот период удержаться от каких-либо сделок, то есть по возможности не 추세 반전 패턴 участвовать в рынке.
- Висельник. Указывает на высокую волатильность актива. С большой вероятностью за этим последует ниспадающий тренд.
Самое сложное и в то же время главное — это запомнить, какие из 추세 반전 패턴 фигур указывают на бычий и медвежий тренд, и при каких формациях ожидается нейтральное состояние рынка. Основное же правило: когда заметен бычий тренд, то следует открывать ордеры, при медвежьем — закрывать их. Данное правило действует и при использовании линейных графиков.
Естественно, также нужно учитывать и местоположение свечи. То есть, где именно она находится: вверху или внизу формации. Не всегда, но часто это как раз и сигнализирует о резком развороте тренда.
Но здесь уже рекомендуется учитывать очередность свечей. К примеру, если подряд идёт 3 волчка, то с высокой вероятностью за этим последует медвежья выбритая голова или вовсе перевернутый медвежий молот. Понимание данных тенденций всегда приходит с опытом.
Но начинать всегда следует с простых паттернов. Их гораздо проще читать и анализировать. А позже — переходить к распространенным комбинациям.
Классические свечные формации для торговли
У каждого трейдера существует свой собственный стиль ведения торговли. И на это как раз влияет собственное индивидуальное видение трендов. И здесь самое важное — это поймать «ритм», который не будет противоречить базовым тенденциям рынка.
То есть, нужно разработать свою собственную стратегию, по которой будут совершаться операции. Например, многие трейдеры закрывают сделки только после появления «трех белых солдат». Это консервативный подход, но работает только с высоко волатильными активами при коротких операциях.
И существует несколько таких общепринятых стратегий, которые можно использовать для формирования собственной уникальной:
- Пробой внутри дня. Чаще всего связан с 추세 반전 패턴 какими-либо новостями, влияющие на инвестиционный фон всего рынка. Сопровождается протяжным гэпом вверх или вниз. Как правило, такое происходит утром, когда рынок только открывается и происходит корректировка цен. Сам торговый диапазон при этом формируется в промежутке от 9:30 до 9:50 (по Гринвичу). И сразу после этого рекомендуется открывать ордеры, то есть примерно с 9:50 и в последующие 20 – 30 минут. Затем нужно сформировать целевую прибыль (для каждого актива — индивидуально), поставить автоматический ордер (стоповый). Единственный нюанс: если после 11:00 сделка не демонстрирует прибыль, то следует рассмотреть вариант с её принудительным закрытием, даже если будет зафиксирован убыток.
- Торг против пробоя. Здесь важно уметь фиксировать те самые пробои. Часто этому предшествует свечная формация молот. Не стоит «реагировать» на каждый из пробоев и сразу же открывать, или закрывать ордер при такой ситуации. Это в большинстве случаев заканчивается тем, что процент успешных сделок не превысит 50%. Общие правила торговли при этом: актив делает гэп вверх или вниз с активным пробоем. Далее нужно выждать торговый диапазон (с 9:30). Если до 10:00 происходит дальнейший гэп в том же направлении, то пробой не может быть состоявшимся. В противном же случае нужно делать сделку в период с 9:50 до 10:10 в обратном направлении (то есть против пробоя). Отдача получается высокой, такая формация особенно удачно работает с волатильными активами, то есть цена на которые резко меняется в каждом торговом периоде.
Нужно помнить, что формации и различные стратегии — это не гарантия получения прибыли с каждого ордера. Это одна из вариаций предугадывания тренда в рамках технического анализа графика. Но они нередко являются основой для автоматических торговых ботов. То есть, работают по вышеописанной схеме.
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