가격 차트에 전략 추가
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- 이민재 기자
- 승인 2021.03.26 10:37
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(서울=연합인포맥스) 이민재 기자 = 최근 서울 채권시장의 변동성이 커진 가운데서도 3년 국채선물을 대량으로 사들인 개인투자자가 적절한 타이밍에 수익을 일부 실현한 것으로 관측되고 있다.
지난 2주간 많게는 수십억 원의 실현익과 평가익을 냈을 것으로 추산되는 가운데 숏(매도) 재료가 대부분 노출됐고 차트상으로도 가격이 추가 반등할 여지가 있어 향후 움직임이 주목된다.
26일 연합인포맥스 투자자별 매매추이(화면번호 3302)에 따르면 개인은 전일 3년 국채선물을 5천530계약 순매도했다.
하루 전 처분한 2천835계약까지 더하면 총 8천365계약에 이른다.
이는 지난 12일과 15일 이틀에 걸쳐 사들인 물량 1만6천393계약 일부에 대한 이익실현 성격으로 보인다.
전조는 전일 개장 때부터 나타났다. 개인 세력으로 추정되는 주체의 매도 주문이 오전 내내 110.84 가격에 7천 계약 넘게 걸려 있었다.
오전 11시를 조금 넘어선 시각 해당 거래가 체결되기 시작했다. 개인의 3년 국채선물 포지션은 순식간에 순매도로 바뀌었고 한 시간 반 만에 주문은 모두 소화됐다.
채권시장 참가자들은 개인이 국채선물 만기에 따른 롤 오버(만기연장)를 거치며 3년 국채선물 약 1만5천 계약을 110.72 안팎의 평단가에 보유하고 있었을 것으로 추정했다.
거래 평균 가격을 110.84로 가정하고 당시 순매도 규모인 6천600여 계약을 이용해 단순 계산하면 개인은 8억 원에 육박하는 실현익을 낸 것으로 추산된다.
가격이 매물을 소화하고 기술적 반등의 모습을 보이자 손 바뀜 성격의 추격 매수가 유입됐다. 장 마감까지 추가 가격 상승분을 고려하면 잔존 물량의 평가익은 17억6천여억 원에 달할 것으로 예상된다.
최근 변동성이 커져 채권시장에서 수익을 내기 다소 까다로워진 만큼 이번 개인의 베팅은 큰 관심을 받았다.
작년 3월 초 3년 국채선물을 2만여 계약 매수한 직후 하루 중 역대 최대인 1만8천여 계약을 정리했을 가격 차트에 전략 추가 때도 가격이 반락한 탓에 개인은 일부 차익을 얻는 데 그쳤다.
그러나 이번엔 국채선물 만기에도 개인은 대부분 물량을 청산하지 않았고 6거래일 연속 양봉에도 버티다 전고점 앞에서 익절해 기다림이 빛을 봤다고 해석된다.
개인은 차트에서 매수와 매도 신호를 읽어냈다고 분석된다. 선물 가격이 볼린저밴드 하단을 뚫고 내려 바닥을 확인한 뒤 반등하는 것을 확인하자마자 대량 매집을 시작했다.
매도는 하루 전 선물 가격이 장중 60일 가격이동평균선과 닿은 것을 확인하고 이뤄졌다. 120일 이평선을 깬 가격은 200일 이평선과 가장 긴 매물대 등 저항선을 목전에 뒀다.
개인은 또 일부 물량을 남겨놓고 분할매도하는 전략을 취했다. 추가 손익실현할 타이밍을 탐색할 것으로 전망된다.
시장 참가자들은 당장엔 국채선물 가격이 조정받을 수 있지만 이달 말까지 상승할 여력이 있다고 판단했다.
차트상 매물대가 모여있는 111.02 가격을 저항선으로 삼고 일봉상 가격 이평선들이 모이는 시점에서 추가 수익실현이 나올 것으로 점쳤다.
채권시장 내 남은 수급 재료들도 국채선물 가격을 지지할 것으로 관측된다.
이번 달 말까지 입찰 공백기인 가운데 비경쟁인수 옵션 행사도 끝났다. 1차 추가경정예산안이 국회를 통과한 만큼 다음 달 국고채 발행이 늘어날 수 있어 이번 달까지가 수익실현에 최적기라고 평가된다.
시중은행의 한 채권 운용역은 "한동안 북을 운용하는 사람들에겐 지루할 수 있겠지만 트레이딩엔 최적의 구간이 될 것"이라며 "중장기 호흡으로 보면 조금 더 강세 시도가 나올 것 같다"고 설명했다.
가격 차트에 전략 추가
#7400 통합차트 2탄! 차트화면 공통 버튼과 지표 추가하기
- 전희진의 HTS 공략
지난 시간에 배운 ‘[#7400] 통합차트’화면, 실습 열심히 해보셨나요?
7400 통합차트 화면에는 많은 기능이 있어서, 여러 시간에 걸쳐서 설명을 드려야 할 것 같아요.
오늘은 7400 통합차트 화면의 두 번째 시간입니다!
그럼, 차트화면을 먼저 불러와볼까요?
화면번호 입력란에 통합차트 화면번호인 ‘7400’을 입력해서 간편하게 화면을 불러오시거나
다음과 같이 메뉴줄의 ‘차트/검색 > 7400 통합차트’를 클릭해 화면을 불러오시면 됩니다.
통합차트 화면 버튼 살펴보기
통합차트 화면을 불러온 후 왼쪽 상단 종목코드번호 입력란에 종목코드번호를 입력하여
대신증권 종목의 차트를 조회했어요.
지난 시간에 버튼을 활용하여
차트의 주기를 설정했던 것 기억하시나요?
이번 시간에는 화면 오른쪽 상단에 있는 버튼들에 대해 설명해드리고
간단한 차트 설정방법을 알려드릴게요. ^^
먼저 화면 오른쪽 상단의 버튼을 살펴볼까요?
버튼들이 있습니다.
1) 클라우드: PC와 모바일 기기간 설정을 공유할 수 있는 버튼
구름모양의 이 버튼은 ‘클라우드’라는 버튼입니다.
클라우드 버튼은 ‘[#7059] 관심종목 조회’ 화면에서도 찾을 수 있는 버튼인데요.
PC에서 설정한 차트의 설정사항들을 클라우드 서버에 자동으로 저장해서, 모바일 기기에서도 설정사항을 공유하여 사용할 수 있는 버튼이에요. 이 버튼을 누른 후 모바일에서 동일 계좌로 접속하게 되면, 모바일에서 지원하는 설정사항의 경우, 설정이 동일하게 적용이 된답니다.
2) 매: 차트로 주문을 넣을 수 있는 화면
라는 버튼을 클릭하면 다음과 같은 새로운 차트 화면이 나타난답니다.
바로 ‘[#7460] 주식 차트 주문’ 화면이에요.
언뜻 보면, 통합차트 화면과 크게 다른 것이 없어 보이지만 이 화면은 차트상에서 원하는 가격대로 주문을 넣거나, 차트에 직접 추세선을 그어, 추세선을 돌파 시 주문창이 뜨도록 설정할 수 있는 화면이에요. 말 그대로 차트로 주문을 넣을 수 있는 화면이라고 생각하시면 될 것 같아요. 아무튼, 라는 버튼을 누르면 차트 주문을 넣을 수 있는 매매화면으로 이동을 하는군요.
3) 복: 매매내역을 복기해서 볼 수 있는 화면
다음 버튼은 버튼이에요. 이 버튼도 한번 클릭해볼까요?
버튼을 클릭했더니 또 하나의 화면이 실행됩니다. 바로 ‘[#7450] 매매복기차트’라는 화면이에요.
이 화면은 말 그대로, 매매내역을 복기해서 볼 수 있는 화면이에요. 이전에 매매를 한 내역을 확인하고, 매매손익이 어느 정도인지도 확인할 수 있어서 거래내역을 확인하실 때에도 사용할 수 있는 차트랍니다.
4) 전략: 매매전략 작성하고, 적용된 전략에 대한 성과분석이 가능
이라는 버튼이 있는데요. 버튼을 누르면 다음과 같은 목록이 나와요.
차트에 매매전략을 작성하고, 적용된 전략에 대한 성과분석이 가능한 메뉴예요.
초보자용 매매전략 적용하기가 따로 있어서, 차트 초보이신 분들도 손쉽게 차트에 전략을 작성할 수 있게 되어있어요. ^^
초보자용 매매전략만 간단히 살펴볼게요.
[초보자용] 매매전략 적용하기 메뉴를 선택하면 다음과 같은 창이 뜹니다.
여기에서 전략 부분의 선택버튼 을 누르면,
이처럼 다양한 전략을 선택할 수 있게 되어있어요.
저는 이동평균 교차를 선택해볼게요.
그리고 나서 창 오른쪽 하단의 확인버튼을 누르면,
다음과 같이 이동평균이 교차하는 지점에 ‘매수, 매수청산’ 화살표가 표시됩니다.
한번 이리저리 실습해보시면서 본인에게 맞는,
또는 종목에 맞는 전략을 적용해서 사용해보세요.
5) 도구: 버튼은 차트를 사용할 때 필요한 여러 기능들을 모아놓은 곳
이번엔 전략 버튼의 오른쪽에 있는 버튼을 클릭해볼까요?
위와 같은 목록이 나오네요. 도구 버튼은 차트를 사용할 때 필요한 여러 기능들을 모아놓은 곳이에요.
- 자동 조회: 차트를 자동으로 조회할 때 쓸 수 있는 기능
- 이미지 저장: 차트를 이미지 형태로 저장해 출력 or 이미지를 보관하는 용도로 사용
- 데이터 보기: 차트를 데이터(숫자)로 확인할 수 있는 기능,
- 차트지표설명: [#8053] 차트스쿨 화면으로 이동 후 , 차트의 추세분석, 보조지표 열
이제 도구 버튼의 오른쪽 버튼들을 살펴볼게요.
버튼이 보이는데요. 오른쪽의 디스켓 모양 버튼은 차트를 파일로 저장하는 버튼이고요.
왼쪽의 폴더 보양 버튼은 파일로 저장한 차트를 불러올 때 쓰는 버튼입니다.
통합차트 가격 차트에 전략 추가 화면 보조지표 추가하기
가장 오른쪽의 차트 설정 버튼 중에 스패너 모양의 버튼이 차트를 설정할 수 있는 버튼입니다. 차트 설정의 90% 정도를 이 버튼을 통해 할 수 있다고 보시면 돼요. 나머지 설정은 차트 화면 내에서 설정할 수 있고요. ^^
그럼 차트 설정 버튼을 클릭해볼까요?
스패너 모양의 차트 설정버튼 을 클릭했더니, 위와 같은 차트 설정창이 나타납니다.
설정창의 윗부분 탭을 보시면, ‘지표, 가격지표, 편리한 기능, 주가차트, 이동평균, 색상’과 같은
6개의 탭이 나타나는데요. 각각의 탭에서 설정을 하실 수 있습니다. 예를 들어, 지표를 추가하고자 하시면 ‘지표’ 탭에서, 이동평균선 설정을 하고자 하시면 ‘이동평균’ 탭에서 설정하시면 됩니다.
오늘은 가장 많이 사용하시는 지표를 추가하고 삭제하는 방법까지 설명 드릴게요. ^^
1) 차트설정창의 ‘지표’ 탭에서 추가하고자 하는 지표를 더블클릭
추가하고자 하는 지표가 ‘추세 지표’라면 ‘추세 지표’를 클릭해서, 원하는 지표를 더블클릭 하면 됩니다. 다음 이미지를 참고하세요.
추가하려는 지표가 어느 폴더에 속해있는지 모르신다면, 지표를 검색하여 추가하실 수 있어요.
차트설정창 왼쪽 상단에 ‘지표명’이라는 빈칸이 있죠?
그 빈칸에 지표명을 검색하시면 해당 지표를 검색해줍니다.
검색이 되면, 아까와 같은 방법으로, 추가하고자 하는 지표를 더블클릭해서 추가해줍니다.
2) MACD 지표까지 추가한 후, 설정창 오른쪽 하단의 버튼을 누르시면 됩니다.
주가차트와 거래량 차트가 아래에 표시되고, 그 위쪽으로 제가 방금 추가한 MACD 지표와 CCI 지표가 추가되어 있는 것을 보실 수 있어요. 보조지표는 이렇게 추가하는 거랍니다.
통합차트 화면 보조지표 삭제하기
그렇다면 추가했던 보조지표를 삭제하고 싶으실 때엔 어떻게 하면 될까요?
다시 차트 설정창을 띄워보겠습니다.
1) 화면 오른쪽 상단의 스패너 버튼을 클릭해주세요.
2) 삭제하고자 하는 지표를 더블클릭
차트설정창이 나타났지요? 조금 전에 차트에 지표를 추가할 때는 왼쪽 목록에서 지표를 더블클릭해서 오른쪽 목록으로 추가를 했지요? 지표를 삭제할 때엔 반대입니다. 오른쪽에 지표 목록 중에 삭제하고자 하는 지표를 더블클릭 하면 삭제가 됩니다.
또 차트 내에서도 쉽게 지표를 삭제할 수 있는데요. 다시 차트 화면을 볼게요.
차트 화면의 지표 오른쪽을 자세히 살펴보시면,
제가 빨간 박스로 표시한 부분에 작은 검정색 버튼이 보이시나요?
이 버튼을 누르셔도 해당 지표를 삭제하실 수 있답니다. ^^
자, 이렇게 해서 오늘은 #7400 통합차트의 오른쪽 상단에 있는
버튼들에 대해 설명 드렸어요.
특히, 버튼은 차트 설정의 대부분을 할 수 있는 차트설정 버튼이었죠?
[투자] 공부하는 사람
이동평균선을 통한 실전 차트 분석 및 매매 전략 (알기쉬운 차트 실전 예제 #2)
이동평균선은 차트 분석을 할 때 가장 기본이 되는 보조지표입니다. 가격의 흐름을 한눈에 알 수 있으며 통계 수치로 가득 차있는 차트판에서 평균이라는 가장 대표적인 대푯값을 이용한 지표인 만큼 가장 많이 참고하는 보조지표 중 하나입니다. 하지만, 조심해야 할 것은 평균이라고 능사는 아니라는 것입니다. 대부분의 사람들이 평균에 대한 무조건적인 신뢰가 있습니다. 마치 평균치가 정답이라는 오해가 있는 것 같습니다. 예를 들어, 대한민국 성인 남성의 평균 키가 173cm라는 기사를 보고 173cm보다 작은 남성들은 대부분 좌절을, 173cm보다 큰 남성들은 대부분 안심을 느낍니다. 평균 키가 173cm라는 것과 성인 남성이라면 173cm 정도는 되어야 한다는 사회적 시선과는 아무 관련성이 없는데도 말이죠. 정규분포를 이루는 평균 키 같은 주제라면, 평균이라는 통계적 수치가 사회적 시선과 연관이 된다는 것을 인정하더라도, 정규분포와는 거리가 멀어 보이는 주식 종목, 암호화폐 종목 등 투자 종목의 가격에서의 평균은 그저 평균일 뿐입니다.
이동평균선 이용 기본 전략
이동평균선을 매매에 이용하는 기본 전략은 단기 이평선과 장기 이평선의 골든크로스와 데드크로스입니다. 이 외에도 방향성 분석, 배열도 분석, 지지와 저항 분석, 이격도 분석 등이 있으며 이들에 대한 내용들은 이전 포스팅에 정리해 놓았습니다. 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.가격 차트에 전략 추가
이동평균선 (Moving Average) : 이평선 분석과 매매전략 (알기쉬운 차트 보조지표 #2)
저번 포스팅에서는 이동평균선의 개념과 종류에 대하여 알아보았습니다. 이동평균선에 대한 기초지식이 아직 부족하신 분들은 아래 링크를 확인해 보세요. 이동평균선 (Moving Average) : 이평선의
차트에 나타나는 골든크로스와 데드크로스는 이동평균선이 주는 매매신호입니다. 차트를 보고 매매를 하는 우리에게는 사실 언제사고 언제 팔지가 처음이자 끝이기 때문에 매매 신호를 준다는 것만으로도 이동평균선은 사용할 가치가 있습니다. 하지만 골든크로스와 데드크로스를 과거 차트에서 쭉 찾아보면 이들 매매 신호를 주는 대로 받자니 실패로 끝나는 신호들도 있다는 것을 발견하게 됩니다. 다음은 얼마 전 카카오 주식 차트의 5일선과 20일선이 주는 매매 신호입니다. 얇은 선이 5일선, 두꺼운 선이 20일선이고, 빨간색 동그라미 부분이 매수 신호, 파란색 동그라미 부분이 매도 신호입니다.
트레이딩뷰 : 카카오 주식 일봉 차트(1)
▲ 손실율이 크지는 않지만 이런 거짓 신호를 지속해서 따라간다면 투자금이 점점 가벼워질 수 있으니, 신호의 신뢰도를 잘 따져야 합니다. 신호의 신뢰도는 현재의 추세, 지지와 저항 체크, 다른 보조지표 확인, 거래량 확인 등이 있습니다. 위에서 보여준 매수 신호 바로 이전 상황을 체크해볼 필요가 있습니다. 이것이 실전이었다면 내가 할 수 있는 분석은 어떤 것이 있었을까 생각해 보면서 공부해봅시다.
트레이딩뷰 : 카카오 주식 일봉 차트(2)
▲ 매수 신호가 나오기 직전입니다. 하지만 이전의 상승의 흐름은 이미 깨진 상황이네요. 매수 신호가 나올 테니 그 신호를 받아들일지 말지는 우리가 판단해야 합니다. 혹은 부분 매수를 통해 상승흐름이 이어질 확률이 더 높다고 판단했을 때 추가 매수를 하는 방법도 있습니다. 일단, 추세선이 깨진 것은 틀림이 없습니다. 그리고 이 추세선은 지지를 5번 이상 해준 아주 신뢰도가 높은 추세선입니다. 1) 하락 추세로의 전환, 2) 또 다른 상승 추세, 3) 횡보로 이어짐의 세 가지 가능성에서 만일 하락 추세로의 전환이라면 당연히 매수를 안 하면 되는 일이고, 또 다른 상승 추세로 이어진다면 그 추세를 확인하고 매수하면 될 일이고, 횡보로 이어진다면 사도 그만, 안 사도 그만인 일입니다. 유명한 주식 격언 중에 "무릎에서 사서 어깨에서 팔아라."라는 말을 들어보았을 것입니다. 이것은 상승 초입을 노리지 말고 상승 추세를 확인 후 매수하며, 꼭대기를 노리지 말고 하락 추세를 확인한 뒤 팔라는 의미입니다. 즉, 현재 추세가 깨졌고, 어떤 추세의 시작점인지 모르기 때문에 이 신호를 받지 않는 것이 좋아 보이며, 이 신호를 따르고 싶다면 투자금의 일부만 먼저 매수하는 것도 좋은 방법입니다.
트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(1)
▲ 비슷한 차트 하나가 더있네요. 직전 추세가 상승 추세였고, 추세선의 신뢰도는 매우 높은 편이지만 깨져있는 상황에서 이동평균선의 매수 신호가 나오기 직전입니다. 다른 점은 LG화학의 차트에서는 상승 추세선이 깨진 뒤에도 거래량을 유지하고 있다는 점과 직전의 매도신호와의 발생주기가 짧다는 것입니다. 이동평균선은 필연적으로 단기선과 장기선이 계속하여 교차하게 되는데 이렇게 교차의 주기가 짧으면 짧을수록 매매 신호의 신뢰도가 높아집니다. 즉, 매수신호가 출현한 뒤 곧바로 매도신호가 출현하면 매도신호의 신뢰도가 높은 것이고, 매도신호가 출현한 뒤 곧바로 매수신호가 출현하면 매수신호의 신뢰도가 높다고 판단합니다. 즉, 위의 차트에서 직전 상승추세가 깨졌지만 매도신호 후 곧바로 매수신호가 나왔기 때문에 매수 신호를 일부 받는 방향으로 매매를 진행할 수 있습니다.
트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(2)
▲ LG화학 주식 일봉 차트(1)의 매수 신호를 따랐다면 4개월 동안은 매도 신호 없이 순항입니다. 위 그림은 매도 신호가 나오기 직전의 상황이며 기존 상승 추세선에 가격이 닿은 그림입니다. 최근 한 달동안 거래량이 점점 감소하고 있다는 점과 고점을 높이지 못했다는 점, 데드크로스 직전이라는 점이 매도를 부추기는 요소들입니다. 매수 포지션을 유지하고자 하는 요소에는 기존 상승 추세선이 살아있다는 점입니다. 중간에 가격 차트에 전략 추가 가격 차트에 전략 추가 약간 벗어났기는 했지만 곧바로 회복했으니 그 부분은 예외로 두겠습니다. 데드크로스가 나오면 매도 신호로 받아들이고 부분 익절을 가져가시는 것이 우선 좋습니다. 물론 전량 매도도 좋은 선택입니다. 익절은 언제나 옳습니다. 수익을 극대화하기 위해서는 추세선 지지가 일어나는지 확인 후 지지가 일어난다면 매수 포지션을 유지하고 가격 차트에 전략 추가 지지가 실패했다면 실패했다고 판단하는 시점에서 곧바로 매도하거나 하락에 대한 반등을 기다렸다가 반등 시 매도하는 방법을 사용하는 게 좋습니다.
트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(3)
▲ 추세선을 지키나 싶더니 추세선을 결국 깨트리네요. 결과적으로 이동평균선이 주는 매도 신호에 전량 매도를 하는 것이 최선이었으나, 결과를 보고 말하는 것이고 그렇게 하는게 쉬운 게 아닙니다. 사람 마음이라는 게 계속 올랐으면 좋겠다는 마음이 강하면 저렇게 몇 개의 봉이 추세선을 타고 가다가 다시 상승하지 않을까라는 마음이 들면서 매도 시기를 놓치고 맙니다. 보통 파란색 동그라미 1번 자리쯤 되면 '아, 이거 추세 벗어났다.'라고 느끼게 되는데요. 1번 자리에서 곧바로 매도를 하는 것도 좋고 하락에 대한 반등은 반드시 있으므로 2번 자리를 기다리는 방법도 있습니다. 차트를 보니 " 카카오 주식 일봉 차트(2)"와 비슷하게 생기지 않았나요? 매수 신호 직전의 모습입니다. 반등을 기다렸다가 매도를 하려는 사람들에게 희망고문을 주네요. 매수 신호가 곧 출현하므로 아직 매도하지 않았어도 일단 안심입니다.
트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(4)
▲ 매수 신호가 출현했으나 곧바로 매도 신호가 출현하겠네요. 이런 경우 매도 신호의 신뢰도가 높은거라고 했습니다. 결국 반등을 기다렸던 사람들도 이 자리에서 팔 수밖에 없습니다. 이제는 선택지가 없겠네요.
지금까지 이동평균선이 주는 매매 신호를 통해서 실전 차트를 보고 분석을 했습니다. 지금은 추세선과 거래량을 중심으로 분석했으나, 실제에서는 더 다양한 보조지표를 활용하는 것을 추천합니다. 보조지표는 사실 다 거기서 거기입니다. 월등한 보조지표는 없으며 사용자가 보기 편한 것과 이해하기 쉬운 것, 매매 스타일에 맞는 보조지표가 있을 것입니다. 그것과 함께 사용하면 됩니다. 중요한 것은 매매하는 데 기준이 있다는 점입니다. 기준이 없는 매매는 반드시 실패로 끝나게 되어 있습니다. 매매하는 데 기준을 세우는 것이 주식, 암호화폐 등 투자에서는 가장 중요한 사실이라는 것을 부정하는 사람은 없겠죠?
가격 차트에 전략 추가
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도서판매처
코로나 이후 최신 이슈와 최신 사례를 반영한
차트분석 입문 베스트셀러 2021년 개정판
상승과 하락의 파도가 몰아치는 주식시장의 망망대해에서 투자자가 길을 잃지 않도록 돕는 나침반이 있다. 바로 차트다. 2012년에 출간되어 차트를 어려워하는 많은 주식투자자들에게 쉽고 친절한 설명으로 사랑받은 《저는 차트분석이 처음인데요》가 코로나 이후의 급등락을 반복하는 시장에서 차트분석으로 최적의 매수와 매도 타이밍을 찾는 법을 제시한다. 2020년의 최근 사례의 차트분석으로 추세, 패턴, 장세를 읽어서 주가의 흐름을 올바르게 이해하고 시장의 흐름에 올라타서 수익을 실현하는 방법을 담아냈다.
주식은 종목 선택보다 타이밍의 예술이다
초단위로 변하는 비트코인부터 주식투자에 이르기까지 우리는 수많은 차트를 보고 있다. 하지만 정작 그것이 숨기고 있는 의미에 관해서는 전혀 알아채지 못하고 있다. 《저는 차트분석이 처음인데요》(2021년 개정판)은 투자의 새로운 지평을 연 차트분석의 다양한 이론들을 실제 투자 사례를 바탕으로 알기 쉽게 설명한다. 이를 통해 차트와 친해지고, 차트가 알려주는 작은 신호도 놓치지 않고 수익을 실현하는 귀신같은 타이밍을 찾아낼 수 있을 것이다.
주가의 과거, 현재, 미래를 꿰뚫는 절대무기
차트분석을 기초로 하는 기술적 분석은 과거의 주가와 거래량을 연구한다. 특히 기술적 분석은 ‘주가는 스스로 그 패턴을 반복하는 성질을 가지고 있다’는 전제를 기반으로 주가의 패턴을 분석한다. 즉, 과거에 주가가 상승한 경우가 있다면 주가가 상승하기 전에 어떤 움직임이 있었는지 그리고 주가가 하락한 경우가 있다면 하락하기 전에 어떤 움직임이 있었는지를 정확하게 판단하여 앞으로 그와 비슷한 패턴의 주가 움직임이 있을 경우 주가의 흐름에 적극적으로 반응하고 대응하는 것이 가능해진다.
차트마다 매매시점의 힌트가 숨어 있다
투자자라면 누구나 한 번쯤 이런 고민을 해보았을 것이다. ‘왜 내가 사면 내리고, 내가 팔면 오를까?’ 단지 몇 초의 차이의 매매결정으로 엄청난 손해를 보기도 하고, 천재일우의 기회를 날려버리기도 한다. 왜 그럴까? 이제까지 투자자들은 단지 운이 없어서라고 생각했을 수도 있다. 하지만 그렇지 않다. 매매 타이밍을 읽지 못했기 때문에 실패한 것이다. 초보 투자자들은 차트는 전문가나 보는 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 차트분석을 통해 1%의 숨어있는 가능성을 찾아내는 방법을 깨닫는다면 내가 고른 알짜 종목의 가치를 증명하고 고수익 실현의 꿈을 이룰 수 있을 것이다.
모든 기록은 역사가 됩니다. 과거 가격 차트에 전략 추가 인류 선조들의 갑골문자를 비롯하여 인류가 기록해놓은 모든 것들이 현대를 사는 우리들에게는 역사의 한 페이지로 다가옵니다. 우리는 왜 역사를 공부할까요? 과거의 경험을 통해 미래에 다가올 일들을 예측하고 또 대비하기 위해서입니다.
주식시장에도 기록들이 남아 있습니다. 바로 주가와 거래량이라는 기록입니다. 주가와 거래량의 기록을 면밀히 검토해서 미래 주가의 방향을 예측하려는 것이 기술적 분석입니다. 차트분석은 기술적 분석에 포함됩니다. 다시 말하면 차트분석에는 주가를 예측할 수 있다는 전제가 깔려 있지요._22쪽
기술적 분석의 기본 가정을 통해서 볼 때 주가는 사소한 변동을 무시한다면 일정기간 추세를 이루면서 움직입니다. 이외에도 주가는 일정한 범위에서 움직이는 모습을 자주 보입니다. 이때 주가 움직임의 저점과 저점을 이은 선을 ‘지지선’이라 하고 고점과 고점을 이은 선을 ‘저항선’이라 합니다.
일단 지지선이나 저항선이 확인되면 매매전략을 수립하는 데 대단히 유용합니다. 일반적으로 주가가 상승세에 있을 때 저항선을 상향돌파하는 경우 추가 상승이 가능한 것으로 판단하고, 주가가 하락추세에 가격 차트에 전략 추가 있을 때 지지선을 하향돌파하는 경우 추가 하락이 가능한 것으로 판단합니다._138쪽
평균회귀에 대한 논란은 투자의 세계에서도 나타납니다. 어떤 사람이 3~5년 정도 계속해서 높은 수익률을 올렸다면 그 이후에는 수익률이 좋지 않을 가능성이 큽니다. 이런 현상을 이용해서 포트폴리오를 구성하는 것을 ‘승자-패자 포트폴리오’라고 합니다. 이것은 최근 5년 정도 수익률이 높았던 종목, 즉 승자종목은 포트폴리오에서 빼고, 반대로 최근 5년 정도 수익률이 낮았던 패자종목을 포트폴리오에 넣는 전략입니다. 이 포트폴리오는 수익률의 평준화 현상을 노립니다. 수익률이 좋았던 종목들은 이후에는 수익률이 좋지 않을 것으로 보고, 수익률이 좋지 않았던 종목들은 이후에는 수익률이 좋을 가격 차트에 전략 추가 것으로 보는 것입니다._158쪽
차트분석을 기초로 하는 기술적 분석은 과거의 주가와 거래량을 연구하는 것입니다. 특히 기술적 분석의 가정 가운데 하나가 ‘주가는 스스로 그 패턴을 반복하는 성질을 가지고 있다’입니다. 즉, 과거에 주가가 상승한 경우가 있다면 주가가 상승하기 전에 어떤 움직임이 있었는지 그리고 주가가 하락한 경우가 있다면 하락하기 전에 어떤 움직임이 있었는지를 면밀히 조사분석해서 그것을 정리해놓으면 앞으로 그와 비슷한 패턴의 주가 움직임이 있을 경우 과거 패턴을 바탕으로 향후 주가의 방향을 예측할 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 패턴분석입니다.
따라서 패턴분석을 통해 주가가 변동하기 이전의 주가 흐름을 정형화해서 확률적으로 발생 가능성이 높은 주가 흐름을 예측할 수 있습니다._190쪽
기술적 분석에서 가장 중요한 자료는 주가와 거래량 자료입니다. 그래서 그래프의 일봉, 주봉, 월봉과 각각의 거래량을 보면서 주식시장을 예측하는 것입니다. 그러나 시장에서는 매매를 하다 보면 속임수가 나온다든지 아니면 정확한 예측을 하기 어려운 경우가 발생합니다. 따라서 주가차트에 더해서 보조적으로 평가할 수 있는 지표들이 필요한 경우가 많습니다.
현재 HTS상에서 제공되고 있는 각종 보조지표에는 추세지표, 변동성지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등의 범주가 있고 그 안에 들어가면 대단히 많은 지표들이 있습니다._220-221쪽
월가의 유명한 격언 가운데 ‘강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에 자라고 낙관 속에서 성숙하여 행복감 속에 사라진다’는 말이 있습니다. 이 격언은 모든 사람들이 비관적일 때 강세장은 시작되어서 ‘설마’ 하는 생각을 하는 가운데 상승세를 타고 모두가 환호할 때 그 장이 마무리된다는 의미입니다. 시장은 사람을 공포스럽게도 하고 또 탐욕스럽게도 합니다. 현명한 투자자가 되려면 시장이 만들어가는 그 심리적 압박을 잘 이겨내는 지혜를 길러야 합니다._286쪽
“수급은 모든 재료에 우선한다”는 증시 격언은 실제로 시장에서 매매하는 사람들의 입장에서 보면 만고불변의 진리입니다. 관심이 있는 주식을 산다는 것은 당연한 일이며, 또 마음에 들지 않는 주식을 판다는 것도 당연한 일입니다.
주식시장의 수급주체를 보면 크게 개인, 외국인, 기관, 연기금 등으로 구별됩니다. 이들 가운데 개인은 시장을 주도하는 세력이 되지 못하고 결국 외국인투자자와 기관투자자들의 수급이 시장을 결정하는 수급요인이 됩니다. 하지만 이들 중에서도 어떤 때는 외국인이 주도하기도 하고, 또 다른 때는 기관이 주도하기도 합니다. 따라서 개인투자자는 현재의 시장이 외국인 주도의 시장인지 아니면 기관 주도의 시장인지를 파악하는 것이 중요합니다. 이는 투자자별 매매동향을 통해서 알아볼 수 있습니다._310쪽
가천대학교 대학원 경영학 박사, 경영회계학부 겸임교수. 한화증권, ING 베어링스 증권, 삼성증권 등에서 실무경험을 쌓았으며 Ubion 경영연구소 교수, 한국금융연수원 전문교수로 연구활동을 하고 있습니다. 키움증권 하우투스탁과 K채널의 대표강사 및 MC이기도 합니다.
여러 금융기관에서 자산관리 강의를 하였고, KBS 〈실속TV 주부경제학〉 증권전문강사, 한국경제 와우TV 〈재미있는 증권교실〉 〈생방송 개미천국〉 〈My Fn Manager〉 〈증시최전선-뉴욕과 서울〉 〈한밤의 증시카페〉 등 다수 프로그램 진행, TV Seoul 〈생방송 서울〉 경제해설위원, Metro Seoul 〈주간 증시 전망대〉 기고, WOW-Pass 금융교육원에서 자산관리업무 및 파생상품 강의 등 증권업무와 관련하여 활발한 활동을 하고 있습니다. 이론과 실무를 겸비한 전문가로서 시장과 투자에 대한 건강한 시선을 가지고 있다는 평을 받으며 초보 투자자들을 위한 튼튼한 지식과 마인드 교육에 힘쓰고 있습니다. 지은 책으로는 《저는 주식투자가 처음인데요 투자전략편》 《저는 기업분석이 처음인데요》 《저는 차트분석이 처음인데요》 《행복한 투자자》 《강병욱의 전략적 주식투자》 《내 사주에 재물운이 있을까?》 등이 있습니다.
차트 보고 주가예측하는 방법 (봉차트)
차트를 보고 주가를 예측한다
주가 그래프의 본질적 속성 3가지
1. 그래프는 새로운 변화가 나타날 때까지는 진행방향을 계속한다. 상승(또는 하락) 추세를 보이고 있는 주가는 새로운 변화가 나타날 때까지 계속 상승 또는 하락하려는 속성이 있다. (추세 계속성)
2. 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성이 있다. 그래프에 삼봉천정형(Head & Shoulder Formation)이 나타났다면 과거에도 같은 모형이 나타났을 때 주가가 떨어졌기 때문에, 이번에는 주가가 하락할 거라고 판단하는 것. (반복성)
※ 삼봉천정형이란? - 산봉우리 3개가 연이어 있는 모양의 그래프이다. 삼중 천정형은 전형적인 주가 하락의 패턴이다.
3. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다. 이동평균선에서 너무 멀어져 간 주가는 구심력에 의해 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있다. 장기 이동평균선의 값은 투자자 다수가 인정한 기업가치라 할 수 있다. (기업가치 회귀성)
봉차트의 종류
-봉차트는 시가(시작가격), 고가(최고 가격), 저가(최저 가격), 종가(마감 가격)로 나뉜다. 막대 모양으로 나타낸다.
1. 작성기간에 따른 분류 - 작성기간에 따라 일봉, 주봉, 월봉차트로 나뉜다.
일봉(하루) - 매수세력과 매도세력이 하루 동안 치열한 힘겨루기를 한 결과를 일자별로 연결해서 만든 것으로, 단기 주가의 흐름을 파악하는데 활용한다.
주봉(1주일), 월봉(한 달) - 중장기 주가의 흐름을 파악하는데 이용한다.
2. 작성방법에 따른 분류 - 미국식 도표와 일본식 도표로 나뉘는데, 미국식은 저가 · 고가 · 종가만을 표시한다. 일본식은 시가 · 고가 · 저가 · 종가를 그리되, 주가가 상승한 날은 붉은색으로, 떨어진 날은 흑색 또는 청색으로 그린다. (우리나라는 일본식 사용)
봉차트 볼 때 확인해야 할 3가지
1. 시가와 가격 차트에 전략 추가 종가를 유심히 봐야 한다. - 종가가 시가보다 올라가면 상승세력이 강하고, 종가가 시가 이하이면 매도세가 강한 것이다. 초보자들은 아침 시간에 매수하고, 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한 후에 종가 부분에서 매매를 결정하는 경향이 있기 때문이다.
2. 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인한다. - 신고가는 강한 매수세력으로 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 매수세력이 붕괴됐음을 말해 주는 것이므로, 추가 하락을 예고한다.
3. 거래량을 확인한다. - 거래량이 수반되는 상승 또는 하락이어야 세력의 힘에 의한 것이라고 생각할 수 있다.
연결봉으로 보는 매매전략
바닥권에서 큰 양선이 나타날 때
주가가 연속 하락하다가 멈추고, 바닥권에서 큰 양선이 나타나면 주가는 상승 반전을 예고한다.
(매수 관점에서 보되, 다음날 소폭 조정 시, 보합선 매수에 적극 가담하는 게 좋다.)
바닥권에서 큰 음선이 출현할 때
하락하던 주가가 멈추는 것 같더니, 추가로 폭락하는 경우. 주식을 보유한 사람들이 추가 하락의 위험으로, 겁이 나 투매하는 경우에 이런 현상이 나타난다. 이때 거래량이 늘어나면 일정 기간 후에 상승할 가능성이 높다. (일단 매도해 놓고 추세를 관망하는 것이 유리하다.)
천정권에서 큰 음선이 나타날 때
상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락하는 경우. 이익을 실현하는 매물이 출회하였거나, 악재가 나온 경우에 나타난다. 추가 하락이 예상된다는 신호이다. (매도 관점으로 보며, 다른 상황을 점검하며 매수 준비만 하는 게 좋다.)
천정권에서 큰 양선이 나타날 때
상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우. 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다 기회가 오지 않을 때, 흥분해서 매수하는 경우가 많다. (곧 하락으로 전환될 가능성이 크므로, 매도를 검토해 보는 것이 유리하다.)
상승중에 상승갭이 발생했을 때
상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우에 추가로 상승할 가능성이 높다. 매수세력이 매우 강하거나, 호재가 나왔을 때 투자자들이 흥분하여 매수한 흔적이다. (추가 상승이 예상되므로 매도는 늦추는 것이 좋다.)
하락중에 하락갭이 발생했을 때
하락하던 주가가 가격의 갭을 만들 경우에는, 주가가 추가로 하락할 가능성이 높다. 보통 악재가 나왔을 때 투매한 경우이며, 투매물량을 받은 세력은 수익을 거둘 확률도 있지만, 가능한 한 매수 시기는 늦추는 것이 좋다. (매수 준비를 하는 것이 유리)
※ 갭(Gap)이란? - 인접한 두 개의 봉에서 한 봉의 저점이 다른 봉의 고점보다 높은 모양을 말한다. 갭은 매수, 매도 주문이 갑작스럽게 불균형을 이루어 급등하거나 급락하는 경우에 나타난다. 상승갭은 매수세력이 매우 강하거나 돌발 호재 출현 시에, 하락갭은 매도세력이 매우 강하거나 돌발 악재가 나왔을 때 발생되는 경우가 많다.
매매전략으로는 상승갭이 발생할 때는 추가 상승의 관점에서 보고, 하락갭이 발생될 때는 추가 하락의 관점에서 본다. 그러나 상승갭이 발생한 후 신고점이 갱신되지 못하면 매도하고, 하락갭이 발생한 경우, 신저점이 경신되지 못하면 매수로 대응한다.
천정권에서 장대 같은 윗수염이 발생됐을 때
주가가 오른 상태에서 위로 긴 수염을 달고 있는 모양이다. 흔히 지나친 상승 때문에 매물을 받은 경우로서, 하락할 가능성이 높다. (매도를 하거나 매도 준비를 하는 것이 유리)
※ 주가파동이론과 봉차트 - 주가파동이론은 주가가 상승할 때는 고점과 저점을 높이는 파동을 반복적으로 그리고, 주가가 하락할 때는 고점과 저점을 낮추는 파동을 반복적으로 그린다는 이론이다.
몇 개의 봉으로 주가를 예측하기 보다는 주가 움직임을 파동으로 이해하고, 예측하는 게 더 효과적이다. 주가가 상승 파동일 때, 매수 관점으로 대응하고, 주가가 하락 파동일 때, 매도의 관점에서 대응하는 것이 좋다. (엘리엇 파동이론이 대표적)
두 손 모아 기도하는 모습의 차트
두 손을 모아 기도하는 모습을 떠올리게 하는 차트이다. 매수세력과 매도세력이 번갈아가면서 힘을 겨루는 모습으로, 조만간 주가의 변화가 예상되는 모양의 차트다. (천정권에서는 매도 신호, 바닥권에서는 매수 신호를 보인다.)
※ 우량주로 단기 소소한 수익 내기 - 대표 우량주가 5일 연속 10% 이상 하락하는 경우, 단기 매수하면, 소소한 이익을 볼 수 있다. 6~7일 연속 하락하면 더욱 효과적이다. 그러나 목표수익은 적게 잡아야 한다.
적삼병
적삼병(赤三兵)이라고 부르는데, 주가가 3일 연속 상승한 경우를 말한다. 3일 연속 저가와 고가를 높이면서 주가가 상승한다는 것은, 기업에 좋은 재료가 있거나 매수세력이 매우 강한 경우로서, 주가가 상승으로 전환되거나 상승세가 지속됨을 의미한다. 보통 주가가 3일 연속 상승한 후 하루 반락하는 경우가 있는데, 이를 적삼병 후 흑 일병이라 하고,매수 기회로 이용한다. 특히, 주가가 바닥권일 때 나타나는 적삼병은 강력한 매수 신호로 본다. 그러나 거래가 수반되지 않을 때는 속임수로 나타나기도 한다. (적삼병 후 흑 일병은 매수 기회)
흑삼병
흑삼병(黑三兵)은 3일 연속 하락하는 경우를 말한다. 3일 연속 저점과 고점을 낮추면서 하락한다는 것은 매도세가 매우 강하다는 뜻으로, 주가가 하락 전환하거나 지속됨을 의미한다. 보통 주가가 3일 연속 하락 후 하루 반등하는 경우가 있는데, 이를 흑삼병 후 적 일병이라 하고, 매도시점으로 이용한다. 특히 주가가 천정권에서 나타난 흑삼병은 강력한 매도 신호로 간주한다. (흑삼병 후 적 일병은 매도 기회)
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