RSI 지표 보는법

마지막 업데이트: 2022년 2월 27일 | 0개 댓글
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[주식] RSI 보조지표 활용하기, 차트분석 주식공부

RSI 지표 보는법

안녕하세요 주식 혹은 암호화폐에 투자하고있는 여러분들 반갑습니다. 여러분들은 RSI 보조지표를 사용하시나요? 저는 사용하고 있습니다만. 이게 과매수 구간이다, 과매도 구간이다라고는 파악이 되지만, 그렇다고 그 지점에서 매도 혹은 매수하기는 꺼려지는것은 사실인것 같네요. 그래서! 다른 지표들과 함께 보는것이 좋은것 같아요!!

어쨌거나 RSI에 대해 알아보겠습니다.

RSI : Relative Strength Index

RSI라고 하는것은 이제 추세의 강도(Strength)를 백분율로 나타내어 추세가 언제 전화될 것인지 예측하는 투자기법이자, 보조지표입니다.

RSI도 보통 14일선을 기본 SETTING이 많이 되는데, 이는 개발자 웰레스 윌더가 14일 이용을 권유하기 때문에 증권사 HTS에서도 기본으로 14일 세팅되어서 이용되고있습니다. 예를들어 RSI가 14일 동안 상승없이 하락만 한경우라면 RSI는 0으로 수렴하고 14일단 상승만 하는경우에는 RSI는 100으로 수렴하게됩니다. 이러한 점은 스토캐스틱이랑 비슷하기도합니다.

그러면 이 지표는 누가 만들었느냐?

( J. 웰스 와일더 주니어 (J.Welles Wilder Jr.)

네 이분입니다. 이분의 성함은 웰레스 윌더라고하며 원래는 미국 기계 엔지니어였습니다. 사실 그는 기술 분석으로 그리고 RSI지표를 개발한 사람으로 더 잘 알려져 있습니다.

RSI 계산방법은 다음과 같습니다

RSI 보조지표의 해석은 통상 지표가 100이나 0이되기는 흔치않으며 30 이하면 과매도, 70이상이면 과매수 구간이라고 볼 수 있습니다. 이걸 이용한 매매방법을 쉽게 요약하자면 이렇게 되는데요,

  • RSI값의 중앙인 50을 기준선으로 하고, 50선을 상방 돌파한다면 상승추세로 보고 매수관점으로 보거나 50선을 하방 돌파하면 하락추세로 보고 매도 관점으로 진입하는데, 물론 후행성 지표이기 때문에, 50상방으로 잠시 올라갔다가 다시 하락할수 있기 때문에 이 방법만 보고 맹신하여 매매하시면 위험합니다.
  • RSI값 30 아래로 하방 돌파하고 PEAK을 찍은 이후 RSI 저점이 높아지면서 일렁일때 분할매수로 천천히 매수를 진행하면 되고 반대로 70 위로 상방 돌파하고 PEAK을 찍은 이후 RSI 고점이 낮아지면서 일렁일때 분할매도로 RSI 지표 보는법 진행하면 되겠습니다.
  • 다이버전스도 보는방법이 있는데, 이는 RSI만 통용되는것이 아니기 때문에, 다음에 다이버전스만 따로 올리도록 하겠습니다.

보통은 RSI지표만으로 매매는 하지않지만, 상당히 신뢰성있는 지표이며, RSI를 이용한 다이버전스 매매도 이루어집니다. RSI가 30에 극에 다다를수록 그 각도는 가팔라지고 마지막에 PEAK를 찍기 때문에 단기 RSI 지표 보는법 숏을 노려보고, PEAK이후에 천천히 분할매수 전략에 들어가면 되겠습니다.

그리고 RSI 가 30하방에서 일렁이면서 저점이 높아질때 매수시점이 되겠고, RSI가 반대로 70위에서 RSI 지표 보는법 일렁이면서 고점이 낮아질때 매도시점이 되겠습니다.

경제적자유

저는 현재 시점에서 주식을 매수하는것은 괜찮다고 여러번 언급했습니다만. 현재시점이 최저점이고 오를일만 남았다고 생각하진 않습니다.

적절한 현금화 비율이 필요하며 무조건 적인 매수는 추천하지 않습니다.

여튼 기왕 주식을 매집하려해도 좋은 신호가 나왔을때, 저점 신호 혹은 확실한 상승신호가 나와주었을때 매수하는것이 바람직 하다고 생각하는데요.

이전에도 여러번 언급드렸듯 주가의 바닥을 예측하는것은 어렵습니다. 하지만 평균적인 의미에서 중앙값에서 과도한 매도로 이탈하였다는 등의 지표를 통해 주가가 매수하기 적절한 시점인지 아닌지 정도는 파악할 수 있습니다.

그런 측면에서 우리는 보조지표 분석이 필요한 것입니다.

오늘은 주식 차트 분석에서 스토캐스틱의 의미와 스토캐스틱 슬로우 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

스토캐스틱

조지 레인이 개발했으며, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는 지를 알려주는 지표입니다.

즉 가격 의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 지표이며

가격이 계속 상승하고 있다면 지표값의 상한선인 100에 가까어지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표값이 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있습니다.

상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고, 반대로 하락추세에서는 당일 종가가 최근 기간중 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발합니다.

스토캐스틱은 최근 일의 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸 것이 되는것 입니다.

이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중 하나입니다.

가격을 선도할 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로 유명합니다. 하지만 추세가 한 방향으로 진행될 경우 미세한 되돌림에도 이 지표는 가장 빨리 큰 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하게 하는 단점이 있습니다.

스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 %K와 둔하고 느리게 움직이는 %D라는 두가지 지표로 구성되어 있습니다. 이 중에서 매매신호를 제공하는데 더 중요한 지표는 %D입니다.

그리고 %K와 %D각각에 대해서 FAST 지표와 SLOW 지표를 수반합니다. 스토캐스틱 계산은 다음과 같은 단계를 통해 이루어집니다.

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두가지로 구분되는데 그것으 빠른 스토캐스틱 분석과 느린 스토캐스틱 분석입니다.

빠른 스토캐스틱은 FAST%K와 FAST%D를 말합니다. 그리고 느린 스토캐스틱은 SLOW %K와 SLOW%D를 말합니다. 빠른 스토캐스틱은 주가 전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날 모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많습니다.

그러므로 보통 투자자들은 주가 변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호합니다.

해석

스토캐스틱을 해석할 때는 여러가지 방법이 있으나 대개 5가지로 분석합니다.

1. 오실레이터가 RSI 지표 보는법 20 범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도합니다.

2. %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도합니다.

3. 다이버전스를 적용시킵니다. 즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데 스토캐스틱은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호로 봅니다.

4. 추세 둔화 분석입니다. 추세둔화란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있는데 이때를 추세둔화라 합니다. 추세둔화가 발생하면 스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 농후합니다. 추세 둔화 현상이 시장 추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석합니다.

5. 추세 전환 실패 분석입니다. %K의 갑싱 85이상이거나 25이하에서 %K 선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D 선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 실패라 합니다. 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 판단합니다.

투자 전략 및 주의

앞에서 서술한 바와 같이 스토캐스틱은 두개의 선으로 구성되어있는데 %K는 가격의 변화에 매우 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면 %D는 %K를 이동평균한 값이므로 가격 변화의 충격을 어느정도 완화해 줍니다.

과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법을 활용할 때에는 %D를 많이 사용합니다.

일단 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리입니다.

일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데 그 중에서 75와 25가 가장 많이 사용됩니다.

가격이 과매수 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 정점에 이르러 하락 반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도 포지션을 취하게 됩니다.

또 가격이 과매도 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 바닥에 이르러 상승 반전 가능성이 커지므로 매수 포지션을 취하는 것이 과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법의 기본전략입니다.

떄로는 상승 추세가 계속 진행되거나 하락 추세가 계속 진행 될 경우 커다란 손실을 야기할 수 있습니다.

그러므로 과매수 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래 방법입니다.

오늘은 스토캐스틱을 이용한 주식 차트 분석 방법에 대해 설명하였습니다.

아래의 다이버 전스 및 CCI 주식 보조지표를 활용한 방법도 참고하시면 매매에 도움이 되시리라 판단합니다.

다이버전스 및 CCI, 주식 보조지표 활용 방법

다이버전스 및 CCI 지표 세 번째, 주식 보조지표 활용 방법 과매도 과매수 및 모멘텀 활용 지표 안녕하세요. 경제적 자유입니다. 오늘도 좋은 하루 보내셨는지요. 현재 시각은 5월 18일 오후 10시가

바이낸스 차트 설정 방법 및 보는 법 3가지

찾아주셔서 감사합니다, 오늘은 바이낸스 차트 설정 방법 및 보는 법 RSI 지표 보는법 3가지에 대해서 상세하고 자세하게 알아보고 따라 하기 쉽게 설명하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

이번 시간은 암호화폐를 거래 시 큰 도움이 되는 RSI 지표 보는법 차트 설정 방법에 대해서 자세하게 알아보겠습니다.

전 세계 탑 거래소인 바이낸스를 토대로 차트에 대해서 알아보지만, 코인원, 빗썸, 업비트 등 국내 거래소들도 같은 트레이딩뷰 시스템을 적용하고 있으므로 쉽게 적용할 수 있습니다.

본격적으로 바이낸스 차트 설정 방법 5가지 및 보는 법에 대해서 알아보겠습니다.

바이낸스-차트-설정-방법-보는-법

바이낸스 차트 설정 방법 5가지

그럼 본격적으로 바이낸스 거래소의 차트 설정 방법에 대해서 알아보겠습니다.

1. 바이낸스 접속

해당 거래소를 처음 사용하는 RSI 지표 보는법 분이라면 바이낸스 가입방법 글을 참고하시면 쉽게 가입할 수 있습니다.

추가로 수수료 할인 혜택을 받으며 가입하고 싶다면 바이낸스 레퍼럴 글을 참고해주세요.

바이낸스 레퍼럴 ID 할인코드 및 적용 확인 방법 3가지 - 오빠포스트

안녕하세요, 오늘은 바이낸스 레퍼럴 ID 할인코드 및 적용 확인 방법 3가지에 대해서 자세하고 상세하게 알아보고 쉽게 설명하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

2. 거래를 원하는 코인 클릭

바이낸스 메인 화면에서 거래하고자 하는 코인을 선택해주세요.

거래를-원하는-코인-선택

3. 기본 테마 선택

다음 화면으로 이동하면 차트와 함께 거래할 수 있는 창이 나타납니다.

이때 오른쪽 위 끝에 있는 톱니바퀴 형태의 버튼을 클릭해주세요.

다음 화면의 Layout, Color Setting, Theme 메뉴를 통해 거래 기본 테마를 설정할 수 있습니다.

기본-테마-선택

4. 시간 봉 설정

다시 거래 화면으로 돌아간 후 Time 버튼을 통해 시간에 따른 차트를 설정할 수 있습니다.

1주는 1W, 1시간은 1D, 4시간은 4H, 1시간은 1H, 15m는 15분을 의미합니다.

시간-봉-설정

5. 바이낸스 보조지표 차트 설정

Time 버튼 옆에 있는 Technical Indicator 버튼을 클릭하면 여러 가지 바이낸스 보조지표를 선택할 수 있습니다.

Sub indicator 메뉴에서는 EMV, MTM, DMI, WR, StochRSI, CCI, OBV, KDJ, RSI, MACD, VOL 보조 지표를 설정할 수 있습니다.

Main indicator 메뉴에서는 SAR, TRIX, AVL, VWAP, BOLL, WMA, EMA, MA 차트 지표를 설정할 수 있습니다.

그럼 이제 이 지표들을 이용하여 바이낸스 차트 보는 법에 대해서 알아보겠습니다.

바이낸스-보조지표-차트-설정

바이낸스 차트 보는 법 3가지

바이낸스 차트 보는 법은 크게 대표 지표 3가지를 이용하여 볼 수 있습니다.

바이낸스 캔들 차트 보는 법

  1. 단타 매매: 5분 봉, 3분 봉, 1분 봉 기준
  2. 추세 매매: 주봉, 일봉, 4시간 봉 기준

대표적인 캔들을 이용한 차트 보는 법에 대해서 알아보겠습니다.

캔들은 세력 간의 힘 싸움으로 볼 수 있습니다.

양봉이 나타나면 매수 세력이 매도 세력을 이긴 결과입니다.

반대로 음봉이 나타나면 매도 세력이 매수 세력을 이긴 결과입니다.

이때 본인이 추세 매매를 주력으로 한다면 주봉, 일봉, 4시간 봉을 기준으로 삼아 하는 게 좋습니다.

반대로 단타 매매를 주력으로 한다면 1분 봉, 3분 봉, 5분 봉을 기준으로 매매를 진행하면 좋습니다.

바이낸스-캔들-차트-보는-법

바이낸스 RSI 차트 보는 법

  1. 과매도: RSI 30 이하
  2. 과매수: RSI 70 이상

대표적인 차트 보조지표를 뽑으라면 꼭 나오는 것이 RSI 지표입니다.

30 이하의 RSI면 과매도로 판단하며 매수 시점으로 볼 수 있습니다.

반대로 70 이상의 RSI면 과매수로 판단하여 매도 시점으로 불 수 있습니다.

바이낸스-RSI-차트-보는-법

바이낸스 EMA 차트 보는 법

  1. 장기 추세: 120일 선 EMA
  2. 분기 추세: 60일 선 EMA
  3. 단기 추세: 20일 선 EMA
  4. 초단기 추세: 10일 선 EMA

또 다른 대표적인 보조 지표로는 지수 이동평균선이라고 불리는 EMA가 있습니다.

이 지수 이동평균선은 시간과 시세의 평균에 따라서 주가를 연결한 선을 말합니다.

EMA를 보는 방법은 평균선으로 추세의 변동을 확인하고 지지 및 저항을 예상하여 교차와 배율을 이용하여 매매기법에 이용합니다.

차트를 참고하여 거래하는 데 있어 너무 많은 지표를 참고하면 오히려 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다.

위의 차트 보는 법만 잘 숙지하여도 승률이 높은 매매가 가능합니다.

마지막으로 바이낸스 선물거래에 RSI 지표 보는법 관하여 알고 싶다면 바이낸스 선물거래 및 마진거래 6가지 방법 A to Z 글을 참고해주세요.

RSI 지표 최대한 쉽게 설명하기

상승과 하락의 강도를 지표측정한것이다.
트레이더들에게 자주 널리 사용되고 신뢰성이 높다고한다.
오실레이터 (진동) 즉 침체와 과열판단의 측정기준 이다.

70이상 과열
30이하 침체
30이하에서 더 하락 안하고 지표상승시 상승으로 판단 한다.

주가가 상승으로 우상향으로 가는데
RSI가 반대로 우하향을 하고 있다그러면 다이버전트이니
팔아야 한다는 논리인가?
그럼
우상향차트에서 좌측 봉우리 70이상 구간과 우측 다음 봉우리 70이상 구간을
선으로 그어서 추세선이 반대로 하향중이라면 손절을 해야한다는것인가 ?

즉 그렇다면 70이상과열 30이하 침체로 알고있는것은 소용없다
즉 다이버전트가 발생하여 우측 상승최고점이 전 70이상 고점보다 낮아지면
손절라인이다? 이건 여러 차트로 대입해서 나만의 공부를 해놔야할듯 싶다.

1번구간에서 주가가 상승하다가 하락하는 구간에 rsi 전고부분보다 2번째 고점이 낮아졌다.

rsi이론에 의하면 이럴경우 강한 하강을 보여주므로 손절을 RSI 지표 보는법 2고점에서 했어야 했다.

그렇다고 하면 2번구간에서 주가가 올르다가 내리는 구간에서 전고점이 2번째 고점보다 낮다

1번의 경우와 반대인것이다. 그렇다면 1구간과 2구간을볼때

rsi가 70이상이고 전고점이 높으면 강한 하강을 보여주고 70이상인데 전고점이 낮을 경우 적은 하강을 보여주는것인가?

다이버전트니 그딴거 필요없고 더 골치 아프고 맞는지도 모르겠고 그냥 RSI 지표 보는법 70이상은 상투고 반대로 30이하는 저점이니

30이하나 30부근에서 매수하는데 참고하라는 것으로 쉽게 보는게 좋을것 같다.

이상 rsi지표를 알아보았슴. 일봉 주봉 월봉중 어느게 신뢰가 되는지등은 더 공부해봐야 겠다.

어떤 사람이 rsi지표를 서명하는데 rsi지표 믿고 하다간 망한다고 조심하라는데 차트보니 역배열에 20일선 밑에서 노는 상황에서 rsi만 보고 사버리니 오래 쳐물리는것이다. 차트를 볼줄 모르는 사람같아서 웃음이 나왔다.

랑이의 인터넷 미디어 리뷰 랑이의 인터넷 미디어 리뷰

[주식] RSI 보조지표 활용하기, 차트분석 주식공부

RSI는 경험상 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용합니다.

특히 상승추세중 지수의 고점 (변곡점) 이 도래함을 판단 하는데 비교적 유용하며 잘 맞습니다.

판단하는 법은 RSI만의 다이버전스(Divergence) 를 보는 것인데
간단히 설명을 드리자면

지수상으로는 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로는 고점을 높이지 못한다던지
반대로 지수상의 저점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI 지표상으로 저점이 높아지는

다이버전스(Divergence) 가 발생시 변곡점을 예측해 볼 수 있으며
단기적인 추세보단 중기적인 추세 파악 에 유용합니다. ( 큰그림 )

가장 큰 예로 지수 2000 대의 고점을 몇번 찍을당시 RSI 지표로는 정확하게 다이버전스가 발생하였고
그뒤로 시장은 하락추세에 접어들었습니다.

아래는 기본적인 보조지표 RSI에 대한 이론을 정리해 놓은 것입니다.

RSI (Relative Strength Index)(상대력 지수)

RSI(상대력 지수)은 J·W·와일드(미국·테크니컬 애널리스트)가 개발된 기술 지표입니다.
과거의 가격변동폭에 대한 상승폭의 비율을 그래프화한 것으로
RSI의 견해는 과매수/과매도, 역행 현상, 시세의 강약 등입니다.

과매수/과매도를 판단하는 기준

·RSI가 70%이상때가 과매수
·RSI가 30%이하때가 과매도


RSI로 알수있는 것

RSI역행 현상 - 역행 현상은 트랜드의 종식 또는 트랜드 전환의 싸인

주가는 상승(하강)하고 있지만RSI는 하강(상승)해 RSI가 가격변동과 역행하고 있는 상태로 주가가 천정권/바닥시세권으로 추이하고 있을 때의 역행 현상이 신뢰도가 높습니다.

시세의 강약 확인

RSI가 50%이상이라고 하는 것은 계산 기간내는 가격하락폭보다 가격 상승폭이 컸던 일을 나타냅니다. 따라서50%이상에서는 주가가 상승 경향에 있고 50%이하에 있으면 주가는 하강 경향이라고 판단할 수 있습니다.

인터파크의 차트 RSI가 과매수 구간(과열)이면 어김없이 상투, 과매도 구간이면 매수 타이밍이었다는 것을 알수있다.

N일간의 가격 상승폭평균÷(N일간의 가격 상승폭평균+N일간의 가격하락폭평균)×100


이런 기본적인 이론도 물론 알아야 하겠지만

어떤 종류의 보조지표라도 실전에 적용할때 가장 중요한 것은
역시 다이버전스의 여부입니다.

다이버전스(Divergence) 신호를 잘 파악하는 것이 매매에 도움이 많이 될 것입니다.

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